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易方达裕丰回报债券C - 基金主页(代码:016479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0313 -0.0067 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9172 0.0082 0.4270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0313
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：104.3640亿
最近资产：12.21亿元
基金公司：
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.35%	-0.26%	-1.33%	-2.18%	8.12%	19.64%	21.07%	14.30%
同类排名	39/1517	583/1757	1450/1763	1310/1706	80/1386	238/1149	155/961	-

易方达裕丰回报债券C(016479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0327	0.07%
2026-09-14	2.0313	-0.33%
2026-09-11	2.0380	0.00%
2026-09-10	2.0380	-0.05%
2026-09-09	2.0390	0.05%
2026-09-08	2.0380	-0.15%

易方达裕丰回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.70%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	1.62%	6.10%
688521	芯原股份	0.0000	1.39%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	1.26%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.09%	0.13%
300666	江丰电子	0.0000	0.98%	4.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.94%	5.54%
002484	江海股份	0.0000	0.93%	1.02%
688548	广钢气体	0.0000	0.92%	-3.18%

易方达裕丰回报债券C(016479)基金档案

基金代码	016479	基金简称	易方达裕丰回报债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张清华	基金托管人		基金公司
最近资产	12.21亿元	最近份额	104.3640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%