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东兴中证A500指数增强A - 基金主页(代码:024274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2105 -0.0025 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2151 0.0038 0.3120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2105
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.18%	-1.63%	-3.28%	-2.42%	9.53%	-	-	23.49%
同类排名	1183/4773	1400/5458	1977/5421	1684/5205	1136/4361			-

东兴中证A500指数增强A(024274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2021	-0.69%
2026-09-14	1.2105	-0.21%
2026-09-11	1.2130	-1.12%
2026-09-10	1.2267	-0.55%
2026-09-09	1.2335	0.58%
2026-09-08	1.2264	-0.33%

东兴中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.38%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.61%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	2.15%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.86%	1.47%
688578	艾力斯	0.0000	1.86%	4.00%
600900	长江电力	0.0000	1.71%	1.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%
688002	睿创微纳	0.0000	1.55%	2.31%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%

东兴中证A500指数增强A(024274)基金档案

基金代码	024274	基金简称	东兴中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-27	成立日期	2025-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8490	4.45%
东兴成长优选混合发起C	1.8287	4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5618	2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5435	2.02%
东兴中证A500指数增强A	1.2094	0.61%
东兴中证A500指数增强C	1.2035	0.59%
东兴连众一年持有期混合C	1.1354	0.55%
东兴连众一年持有期混合A	1.1462	0.54%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2671	0.42%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2562	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%