东兴中证A500指数增强A基金净值查询(024274)

今天最新净值 1.2021 -0.0084 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2151 0.0038 0.3120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2021
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李兵伟

近一季东兴中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴中证A500指数增强A(024274)基金累计收益率-5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2094	1.2094	1.2021	1.2021	0.0073	0.61%
2026-09-15	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2021	1.2021	1.2105	1.2105	-0.0084	-0.69%
2026-09-14	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2105	1.2105	1.2130	1.2130	-0.0025	-0.21%
2026-09-11	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2130	1.2130	1.2267	1.2267	-0.0137	-1.12%
2026-09-10	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2267	1.2267	1.2335	1.2335	-0.0068	-0.55%
2026-09-09	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2335	1.2335	1.2264	1.2264	0.0071	0.58%
2026-09-08	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2264	1.2264	1.2305	1.2305	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2305	1.2305	1.2214	1.2214	0.0091	0.75%
2026-09-04	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2214	1.2214	1.2307	1.2307	-0.0093	-0.76%
2026-09-03	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2307	1.2307	1.2279	1.2279	0.0028	0.23%

2026-09-02	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2279	1.2279	1.2427	1.2427	-0.0148	-1.19%
2026-09-01	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2427	1.2427	1.2531	1.2531	-0.0104	-0.83%
2026-08-31	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2531	1.2531	1.2485	1.2485	0.0046	0.37%
2026-08-28	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2485	1.2485	1.2532	1.2532	-0.0047	-0.38%
2026-08-27	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2532	1.2532	1.2357	1.2357	0.0175	1.42%
2026-08-26	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2357	1.2357	1.2279	1.2279	0.0078	0.64%
2026-08-25	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2279	1.2279	1.2308	1.2308	-0.0029	-0.24%
2026-08-24	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2308	1.2308	1.2480	1.2480	-0.0172	-1.38%
2026-08-21	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2480	1.2480	1.2407	1.2407	0.0073	0.59%
2026-08-20	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2407	1.2407	1.2316	1.2316	0.0091	0.74%
2026-08-19	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2316	1.2316	1.2741	1.2741	-0.0425	-3.34%
2026-08-18	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2741	1.2741	1.2749	1.2749	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2749	1.2749	1.2515	1.2515	0.0234	1.87%
2026-08-14	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2515	1.2515	1.2456	1.2456	0.0059	0.47%
2026-08-13	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2456	1.2456	1.2597	1.2597	-0.0141	-1.12%

2026-08-12	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2597	1.2597	1.2512	1.2512	0.0085	0.68%
2026-08-11	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2512	1.2512	1.2648	1.2648	-0.0136	-1.08%
2026-08-10	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2648	1.2648	1.2565	1.2565	0.0083	0.66%
2026-08-07	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2565	1.2565	1.2362	1.2362	0.0203	1.64%
2026-08-06	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2362	1.2362	1.2350	1.2350	0.0012	0.10%
2026-08-05	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2350	1.2350	1.2086	1.2086	0.0264	2.18%
2026-08-04	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2086	1.2086	1.1903	1.1903	0.0183	1.54%
2026-08-03	024274	东兴中证A500指数增强A	1.1903	1.1903	1.2036	1.2036	-0.0133	-1.11%
2026-07-31	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2036	1.2036	1.1902	1.1902	0.0134	1.13%
2026-07-30	024274	东兴中证A500指数增强A	1.1902	1.1902	1.2074	1.2074	-0.0172	-1.42%
2026-07-29	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2074	1.2074	1.1973	1.1973	0.0101	0.84%
2026-07-28	024274	东兴中证A500指数增强A	1.1973	1.1973	1.2296	1.2296	-0.0323	-2.63%
2026-07-27	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2296	1.2296	1.2080	1.2080	0.0216	1.79%
2026-07-24	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2080	1.2080	1.2314	1.2314	-0.0234	-1.90%
2026-07-23	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2314	1.2314	1.2212	1.2212	0.0102	0.84%
2026-07-22	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2212	1.2212	1.2216	1.2216	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2216	1.2216	1.1821	1.1821	0.0395	3.34%
2026-07-20	024274	东兴中证A500指数增强A	1.1821	1.1821	1.1738	1.1738	0.0083	0.71%
2026-07-17	024274	东兴中证A500指数增强A	1.1738	1.1738	1.2199	1.2199	-0.0461	-3.78%
2026-07-16	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2199	1.2199	1.2426	1.2426	-0.0227	-1.83%
2026-07-15	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2426	1.2426	1.2476	1.2476	-0.0050	-0.40%
2026-07-14	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2476	1.2476	1.2154	1.2154	0.0322	2.65%
2026-07-13	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2154	1.2154	1.2497	1.2497	-0.0343	-2.74%
2026-07-10	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2497	1.2497	1.2733	1.2733	-0.0236	-1.85%
2026-07-09	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2733	1.2733	1.2472	1.2472	0.0261	2.09%
2026-07-08	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2472	1.2472	1.2654	1.2654	-0.0182	-1.44%
2026-07-07	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2654	1.2654	1.2877	1.2877	-0.0223	-1.73%
2026-07-06	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2877	1.2877	1.2924	1.2924	-0.0047	-0.36%
2026-07-03	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2924	1.2924	1.2788	1.2788	0.0136	1.06%
2026-07-02	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2788	1.2788	1.3069	1.3069	-0.0281	-2.15%
2026-07-01	024274	东兴中证A500指数增强A	1.3069	1.3069	1.3058	1.3058	0.0011	0.08%
2026-06-30	024274	东兴中证A500指数增强A	1.3058	1.3058	1.2862	1.2862	0.0196	1.52%
2026-06-29	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2862	1.2862	1.2779	1.2779	0.0083	0.65%
2026-06-26	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2779	1.2779	1.3177	1.3177	-0.0398	-3.02%
2026-06-25	024274	东兴中证A500指数增强A	1.3177	1.3177	1.3066	1.3066	0.0111	0.85%
2026-06-24	024274	东兴中证A500指数增强A	1.3066	1.3066	1.2907	1.2907	0.0159	1.23%
2026-06-23	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2907	1.2907	1.3238	1.3238	-0.0331	-2.50%
2026-06-22	024274	东兴中证A500指数增强A	1.3238	1.3238	1.2948	1.2948	0.0290	2.24%
2026-06-18	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2948	1.2948	1.2944	1.2944	0.0004	0.03%
2026-06-17	024274	东兴中证A500指数增强A	1.2944	1.2944	1.2797	1.2797	0.0147	1.15%

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8490	4.45%
东兴成长优选混合发起C	1.8287	4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5618	2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5435	2.02%
东兴中证A500指数增强A	1.2094	0.61%
东兴中证A500指数增强C	1.2035	0.59%
东兴连众一年持有期混合C	1.1354	0.55%
东兴连众一年持有期混合A	1.1462	0.54%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2671	0.42%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2562	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%