东兴连众一年持有期混合A基金净值查询(017507)
今天最新净值
1.1411
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1365
0.0007 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8638亿
- 最近资产：1.85亿
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟 司马义买买提
近一月,东兴连众一年持有期混合A(017507)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0041 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
017507 |
东兴连众一年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0076 |
0.66% |
