东兴医药生物量化选股混合C基金净值查询(020831)
今天最新净值
1.2633
0.0203 1.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2040
0.0086 0.7228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李兵伟
近一月,东兴医药生物量化选股混合C(020831)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0203 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0176 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0147 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0149 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0175 |
-1.35% |
| 2026-08-25 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0303 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0257 |
-1.97% |
| 2026-08-20 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0482 |
3.76% |
| 2026-08-19 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0282 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
020831 |
东兴医药生物量化选股混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0036 |
0.27% |
