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富国中证国有企业改革指数(LOF)C(富国中证国有企业改革指数C) - 基金主页(代码:014174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1740 -0.0070 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1765 0.0025 0.2112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.4042亿
最近资产：25.60亿
基金公司：
基金经理：王保合

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	-0.59%	-2.15%	1.37%	5.82%	39.60%	21.00%	6.88%
同类排名	1563/4772	1457/5490	1379/5407	1025/5201	1646/4355	1933/2950	1407/2241	-

富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1700	-0.34%
2026-09-14	1.1740	-0.59%
2026-09-11	1.1810	-0.92%
2026-09-10	1.1920	-0.25%
2026-09-09	1.1950	0.42%
2026-09-08	1.1900	0.00%

富国中证国有企业改革指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	4.59%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	3.96%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.62%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	3.30%	1.84%
600030	中信证券	0.0000	3.02%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	2.69%	0.53%
600900	长江电力	0.0000	2.53%	1.35%
000988	华工科技	0.0000	2.42%	-1.18%
600036	招商银行	0.0000	2.42%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	2.41%	2.63%

富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)基金档案

基金代码	014174	基金简称	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合	基金托管人		基金公司
最近资产	25.60亿	最近份额	24.4042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%