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富国中证国有企业改革指数(LOF)C(富国中证国有企业改革指数C)基金净值查询(014174)

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今天最新净值 1.1740 -0.0070 -0.59% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1740
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4042亿
  • 最近资产：25.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王保合
近一年富国中证国有企业改革指数(LOF)C|富国中证国有企业改革指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)基金累计收益率5.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1740 1.1740 -0.0040 -0.34%
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2026-09-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1920 1.1920 -0.0110 -0.92%
2026-09-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1950 1.1950 -0.0030 -0.25%
2026-09-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1950 1.1950 1.1900 1.1900 0.0050 0.42%
2026-09-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17%
2026-09-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1920 1.1920 -0.0040 -0.34%
2026-09-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08%
2026-09-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.2040 1.2040 -0.0130 -1.08%
2026-09-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.50%
2026-08-31 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2030 1.2030 0.0070 0.58%
2026-08-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.1890 1.1890 0.0150 1.26%
2026-08-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85%
2026-08-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.08%
2026-08-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1910 1.1910 -0.0110 -0.92%
2026-08-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34%
2026-08-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.08%
2026-08-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1880 1.1880 1.2190 1.2190 -0.0310 -2.54%
2026-08-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2200 1.2200 -0.0010 -0.08%
2026-08-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2040 1.2040 0.0160 1.33%
2026-08-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.00%
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2026-08-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2130 1.2130 1.2070 1.2070 0.0060 0.50%
2026-08-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2230 1.2230 -0.0160 -1.31%
2026-08-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2230 1.2230 1.2140 1.2140 0.0090 0.74%
2026-08-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2000 1.2000 0.0140 1.17%
2026-08-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42%
2026-08-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1950 1.1950 1.1730 1.1730 0.0220 1.88%
2026-08-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.43%
2026-08-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1800 1.1800 -0.0120 -1.02%
2026-07-31 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68%
2026-07-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1820 1.1820 -0.0100 -0.85%
2026-07-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-07-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1830 1.1830 1.2050 1.2050 -0.0220 -1.83%
2026-07-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2050 1.2050 1.1860 1.1860 0.0190 1.60%
2026-07-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1860 1.1860 1.2040 1.2040 -0.0180 -1.50%
2026-07-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.00%
2026-07-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.1990 1.1990 0.0050 0.42%
2026-07-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1680 1.1680 0.0310 2.65%
2026-07-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1550 1.1550 0.0130 1.13%
2026-07-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1810 1.1810 -0.0260 -2.20%
2026-07-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1810 1.1810 1.2030 1.2030 -0.0220 -1.83%
2026-07-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.2130 1.2130 -0.0100 -0.82%
2026-07-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17%
2026-07-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2290 1.2290 -0.0300 -2.44%
2026-07-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2400 1.2400 -0.0110 -0.89%
2026-07-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2110 1.2110 0.0290 2.39%
2026-07-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2200 1.2200 -0.0090 -0.74%
2026-07-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2350 1.2350 -0.0150 -1.21%
2026-07-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16%
2026-07-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2330 1.2330 1.2230 1.2230 0.0100 0.82%
2026-07-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2230 1.2230 1.2510 1.2510 -0.0280 -2.24%
2026-07-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2510 1.2510 1.2450 1.2450 0.0060 0.48%
2026-06-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2450 1.2450 1.2330 1.2330 0.0120 0.97%
2026-06-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2330 1.2330 1.2140 1.2140 0.0190 1.57%
2026-06-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2300 1.2300 -0.0160 -1.30%
2026-06-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2300 1.2300 1.2130 1.2130 0.0170 1.40%
2026-06-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2130 1.2130 1.2080 1.2080 0.0050 0.41%
2026-06-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2080 1.2080 1.2400 1.2400 -0.0320 -2.58%
2026-06-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2070 1.2070 0.0330 2.73%
2026-06-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2170 1.2170 -0.0100 -0.82%
2026-06-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2170 1.2170 1.1990 1.1990 0.0180 1.50%
2026-06-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2026-06-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1790 1.1790 0.0210 1.78%
2026-06-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1650 1.1650 0.0140 1.20%
2026-06-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1660 1.1660 1.1760 1.1760 -0.0100 -0.85%
2026-06-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1760 1.1760 1.1580 1.1580 0.0180 1.55%
2026-06-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1830 1.1830 -0.0250 -2.11%
2026-06-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1830 1.1830 1.1970 1.1970 -0.0140 -1.17%
2026-06-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
2026-06-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25%
2026-06-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1900 1.1900 0.0040 0.34%
2026-06-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1990 1.1990 -0.0090 -0.75%
2026-05-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2050 1.2050 -0.0060 -0.50%
2026-05-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17%
2026-05-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.2160 1.2160 -0.0130 -1.07%
2026-05-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.41%
2026-05-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42%
2026-05-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1820 1.1820 0.0120 1.02%
2026-05-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1970 1.1970 -0.0150 -1.25%
2026-05-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.17%
2026-05-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10%
2026-05-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1890 1.1890 -0.0030 -0.25%
2026-05-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1890 1.1890 1.1980 1.1980 -0.0090 -0.75%
2026-05-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1980 1.1980 1.2240 1.2240 -0.0260 -2.12%
2026-05-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2120 1.2120 0.0120 0.99%
2026-05-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2200 1.2200 -0.0080 -0.66%
2026-05-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41%
2026-05-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2030 1.2030 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41%
2026-04-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17%
2026-04-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1830 1.1830 0.0070 0.59%
2026-04-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1830 1.1830 1.1800 1.1800 0.0030 0.25%
2026-04-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51%
2026-04-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1770 1.1770 -0.0030 -0.25%
2026-04-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09%
2026-04-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51%
2026-04-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17%
2026-04-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78%
2026-04-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1640 1.1640 -0.0050 -0.43%
2026-04-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43%
2026-04-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1640 1.1640 -0.0050 -0.43%
2026-04-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43%
2026-04-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52%
2026-04-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1410 1.1410 0.0120 1.05%
2026-04-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1460 1.1460 -0.0050 -0.44%
2026-04-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1120 1.1120 0.0340 3.06%
2026-04-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09%
2026-04-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.1200 1.1200 -0.0090 -0.80%
2026-04-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1330 1.1330 -0.0130 -1.15%
2026-04-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34%
2026-03-31 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1300 1.1300 -0.0120 -1.06%
2026-03-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27%
2026-03-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27%
2026-03-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1410 1.1410 -0.0170 -1.49%
2026-03-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1250 1.1250 0.0160 1.42%
2026-03-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26%
2026-03-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.1470 1.1470 -0.0360 -3.14%
2026-03-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1590 1.1590 -0.0120 -1.04%
2026-03-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1790 1.1790 -0.0200 -1.70%
2026-03-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1740 1.1740 0.0050 0.43%
2026-03-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1840 1.1840 -0.0100 -0.84%
2026-03-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1840 1.1840 1.1960 1.1960 -0.0120 -1.00%
2026-03-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1960 1.1960 1.2080 1.2080 -0.0120 -0.99%
2026-03-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2080 1.2080 1.2120 1.2120 -0.0040 -0.33%
2026-03-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41%
2026-03-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50%
2026-03-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.2110 1.2110 -0.0100 -0.83%
2026-03-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25%
2026-03-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92%
2026-03-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1970 1.1970 1.2020 1.2020 -0.0050 -0.42%
2026-03-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2020 1.2020 1.2270 1.2270 -0.0250 -2.04%
2026-03-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2270 1.2270 1.2180 1.2180 0.0090 0.74%
2026-02-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08%
2026-02-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08%
2026-02-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2080 1.2080 0.0080 0.66%
2026-02-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.43%
2026-02-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.2050 1.2050 -0.0140 -1.16%
2026-02-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42%
2026-02-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17%
2026-02-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17%
2026-02-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1960 1.1960 1.1770 1.1770 0.0190 1.61%
2026-02-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1820 1.1820 -0.0050 -0.42%
2026-02-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1900 1.1900 -0.0080 -0.67%
2026-02-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28%
2026-02-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1560 1.1560 0.0190 1.64%
2026-02-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1890 1.1890 -0.0330 -2.78%
2026-01-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1890 1.1890 1.2090 1.2090 -0.0200 -1.65%
2026-01-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58%
2026-01-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50%
2026-01-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1960 1.1960 1.2000 1.2000 -0.0040 -0.33%
2026-01-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.00%
2026-01-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2026-01-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2026-01-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17%
2026-01-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.08%
2026-01-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.67%
2026-01-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.34%
2026-01-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.08%
2026-01-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1930 1.1930 1.1990 1.1990 -0.0060 -0.50%
2026-01-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2080 1.2080 -0.0090 -0.75%
2026-01-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.2080 1.2080 1.1940 1.1940 0.0140 1.17%
2026-01-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76%
2026-01-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1880 1.1880 -0.0030 -0.25%
2026-01-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08%
2026-01-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1600 1.1600 0.0270 2.33%
2026-01-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1600 1.1600 1.1400 1.1400 0.0200 1.75%
2025-12-31 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18%
2025-12-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09%
2025-12-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1430 1.1430 -0.0040 -0.35%
2025-12-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44%
2025-12-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18%
2025-12-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1360 1.1360 1.1300 1.1300 0.0060 0.53%
2025-12-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-12-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1220 1.1220 0.0080 0.71%
2025-12-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54%
2025-12-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18%
2025-12-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45%
2025-12-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1020 1.1020 1.1130 1.1130 -0.0110 -0.99%
2025-12-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.27%
2025-12-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54%
2025-12-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1100 1.1100 1.1170 1.1170 -0.0070 -0.63%
2025-12-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09%
2025-12-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1260 1.1260 -0.0100 -0.89%
2025-12-08 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36%
2025-12-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1110 1.1110 0.0110 0.99%
2025-12-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36%
2025-12-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1070 1.1070 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36%
2025-12-02 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.1170 1.1170 -0.0060 -0.54%
2025-12-01 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1170 1.1170 1.1050 1.1050 0.0120 1.09%
2025-11-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27%
2025-11-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55%
2025-11-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.0980 1.0980 1.0930 1.0930 0.0050 0.46%
2025-11-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.0930 1.0930 1.1180 1.1180 -0.0250 -2.24%
2025-11-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1250 1.1250 -0.0070 -0.62%
2025-11-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27%
2025-11-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1260 1.1260 -0.0040 -0.36%
2025-11-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1330 1.1330 -0.0070 -0.62%
2025-11-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1490 1.1490 -0.0160 -1.39%
2025-11-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70%
2025-11-12 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1470 1.1470 -0.0060 -0.52%
2025-11-11 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1550 1.1550 -0.0080 -0.69%
2025-11-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70%
2025-11-07 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23%
2025-11-05 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.09%
2025-11-04 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1350 1.1350 1.1390 1.1390 -0.0040 -0.35%
2025-11-03 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18%
2025-10-31 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1370 1.1370 1.1520 1.1520 -0.0150 -1.30%
2025-10-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1550 1.1550 -0.0030 -0.26%
2025-10-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87%
2025-10-28 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1450 1.1450 1.1520 1.1520 -0.0070 -0.61%
2025-10-27 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1380 1.1380 0.0140 1.23%
2025-10-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71%
2025-10-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27%
2025-10-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1320 1.1320 -0.0050 -0.44%
2025-10-21 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89%
2025-10-20 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1240 1.1240 -0.0020 -0.18%
2025-10-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1470 1.1470 -0.0230 -2.01%
2025-10-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1500 1.1500 -0.0030 -0.26%
2025-10-15 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1400 1.1400 0.0100 0.88%
2025-10-14 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1520 1.1520 -0.0120 -1.04%
2025-10-13 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2025-10-10 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1680 1.1680 -0.0160 -1.37%
2025-10-09 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1420 1.1420 0.0260 2.28%
2025-09-30 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44%
2025-09-29 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1370 1.1370 1.1210 1.1210 0.0160 1.43%
2025-09-26 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1260 1.1260 -0.0050 -0.44%
2025-09-25 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54%
2025-09-24 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1090 1.1090 0.0110 0.99%
2025-09-23 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1090 1.1090 1.1120 1.1120 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54%
2025-09-19 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18%
2025-09-18 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1040 1.1040 1.1130 1.1130 -0.0090 -0.81%
2025-09-17 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36%
2025-09-16 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 1.1090 1.1090 1.1130 1.1130 -0.0040 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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