路博迈资源精选股票发起C基金净值查询(021876)
今天最新净值
1.9540
-0.0053 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0509
0.0189 0.9294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9540
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：黄道立
近一月,路博迈资源精选股票发起C(021876)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0167 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9593 |
1.9593 |
2.0473 |
2.0473 |
-0.0880 |
-4.49% |
| 2026-09-10 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0452 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0925 |
2.0925 |
2.0525 |
2.0525 |
0.0400 |
1.95% |
| 2026-09-08 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0525 |
2.0525 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-09-07 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0562 |
2.0562 |
-0.0353 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0562 |
2.0562 |
2.0811 |
2.0811 |
-0.0249 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0811 |
2.0811 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0378 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0433 |
2.0433 |
2.0928 |
2.0928 |
-0.0495 |
-2.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0928 |
2.0928 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0118 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.1046 |
2.1046 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.1035 |
2.1035 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0426 |
2.07% |
| 2026-08-27 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0148 |
2.0148 |
0.0461 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0148 |
2.0148 |
1.9949 |
1.9949 |
0.0199 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9949 |
1.9949 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0356 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0348 |
2.0348 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0635 |
3.22% |
| 2026-08-20 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9713 |
1.9713 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0086 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9627 |
1.9627 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0302 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.9929 |
1.9929 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0141 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
2.0070 |
2.0070 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0540 |
2.76% |
