路博迈护航一年持有债券C基金净值查询(017976)
今天最新净值
1.0104
-0.0010 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
-0.0005 -0.0447%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0104
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1635亿
- 最近资产：7.20亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一月,路博迈护航一年持有债券C(017976)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0027 |
0.27% |
