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路博迈护航一年持有债券C - 基金主页(代码:017976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0109 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 -0.0005 -0.0447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0109
成立日期：2023-03-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1635亿
最近资产：7.20亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	-0.41%	-0.63%	-1.69%	-1.45%	0.98%	1.64%	2.54%
同类排名	1201/1517	891/1758	989/1764	1195/1707	1240/1386	1125/1149	924/961	-

路博迈护航一年持有债券C(017976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0122	0.13%
2026-09-15	1.0109	0.05%
2026-09-14	1.0104	-0.10%
2026-09-11	1.0114	-0.25%
2026-09-10	1.0139	-0.12%
2026-09-09	1.0151	0.00%

路博迈护航一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	0.98%	3.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.77%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	0.66%	0.58%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%
600563	法拉电子	0.0000	0.52%	5.96%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%
688556	高测股份	0.0000	0.48%	0.51%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%

路博迈护航一年持有债券C(017976)基金档案

基金代码	017976	基金简称	路博迈护航一年持有债券C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏晓雪	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	7.20亿	最近份额	7.1635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.20%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.23%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.23%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.57%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.57%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.48%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.47%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%