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路博迈中证A股指数增强A - 基金主页(代码:026175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9821 -0.0069 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9821
成立日期：2026-01-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.52亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.12%	-2.73%	-4.68%	-	-	-	-1.07%
同类排名		1265/5462	1377/5421	1688/5209				-

路博迈中证A股指数增强A(026175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9968	1.50%
2026-09-15	0.9821	-0.70%
2026-09-14	0.9890	0.20%
2026-09-11	0.9870	-1.31%
2026-09-10	1.0001	-0.71%
2026-09-09	1.0073	0.39%

路博迈中证A股指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.04%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	1.04%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.02%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.02%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.01%	0.99%

路博迈中证A股指数增强A(026175)基金档案

基金代码	026175	基金简称	路博迈中证A股指数增强A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	12.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.20%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.23%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.23%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.57%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.57%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.48%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.47%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%