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路博迈中证A股指数增强A基金净值查询(026175)

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  • 累计净值：0.9890
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.52亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：韩羽辰
今年以来路博迈中证A股指数增强A基金净值查询
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今年以来,路博迈中证A股指数增强A(026175)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9870 0.9870 1.0001 1.0001 -0.0131 -1.31%
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2026-09-04 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9960 0.9960 1.0066 1.0066 -0.0106 -1.05%
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2026-04-16 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9993 0.9993 0.9844 0.9844 0.0149 1.51%
2026-04-15 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9844 0.9844 0.9887 0.9887 -0.0043 -0.43%
2026-04-14 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9887 0.9887 0.9747 0.9747 0.0140 1.44%
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2026-04-10 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9762 0.9762 0.9666 0.9666 0.0096 0.99%
2026-04-09 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9666 0.9666 0.9745 0.9745 -0.0079 -0.81%
2026-04-08 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9745 0.9745 0.9383 0.9383 0.0362 3.86%
2026-04-07 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9383 0.9383 0.9324 0.9324 0.0059 0.63%
2026-04-03 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9324 0.9324 0.9448 0.9448 -0.0124 -1.31%
2026-04-02 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9448 0.9448 0.9562 0.9562 -0.0114 -1.19%
2026-04-01 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9562 0.9562 0.9362 0.9362 0.0200 2.14%
2026-03-31 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9362 0.9362 0.9483 0.9483 -0.0121 -1.28%
2026-03-30 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9483 0.9483 0.9476 0.9476 0.0007 0.07%
2026-03-27 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9476 0.9476 0.9360 0.9360 0.0116 1.24%
2026-03-26 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9360 0.9360 0.9483 0.9483 -0.0123 -1.30%
2026-03-25 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9483 0.9483 0.9312 0.9312 0.0171 1.84%
2026-03-24 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9312 0.9312 0.9112 0.9112 0.0200 2.19%
2026-03-23 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9112 0.9112 0.9506 0.9506 -0.0394 -4.14%
2026-03-20 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9506 0.9506 0.9587 0.9587 -0.0081 -0.84%
2026-03-19 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9587 0.9587 0.9821 0.9821 -0.0234 -2.38%
2026-03-18 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9821 0.9821 0.9753 0.9753 0.0068 0.70%
2026-03-17 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9753 0.9753 0.9894 0.9894 -0.0141 -1.43%
2026-03-16 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.01%
2026-03-13 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9893 0.9893 0.9948 0.9948 -0.0055 -0.55%
2026-03-12 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9948 0.9948 1.0008 1.0008 -0.0060 -0.60%
2026-03-11 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0008 1.0008 0.9983 0.9983 0.0025 0.25%
2026-03-10 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9983 0.9983 0.9824 0.9824 0.0159 1.62%
2026-03-09 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9824 0.9824 0.9893 0.9893 -0.0069 -0.70%
2026-03-06 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9893 0.9893 0.9818 0.9818 0.0075 0.76%
2026-03-05 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9818 0.9818 0.9727 0.9727 0.0091 0.94%
2026-03-04 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9727 0.9727 0.9814 0.9814 -0.0087 -0.89%
2026-03-03 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9814 0.9814 1.0081 1.0081 -0.0267 -2.65%
2026-03-02 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0081 1.0081 1.0138 1.0138 -0.0057 -0.56%
2026-02-27 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0138 1.0138 1.0120 1.0120 0.0018 0.18%
2026-02-26 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0125 1.0125 1.0044 1.0044 0.0081 0.81%
2026-02-24 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0044 1.0044 1.0001 1.0001 0.0043 0.43%
2026-02-13 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0001 1.0001 1.0058 1.0058 -0.0057 -0.57%
2026-02-12 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0058 1.0058 1.0029 1.0029 0.0029 0.29%
2026-02-11 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07%
2026-02-10 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0022 1.0022 0.9931 0.9931 0.0091 0.91%
2026-02-06 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9931 0.9931 0.9991 0.9991 -0.0060 -0.60%
2026-01-30 026175 路博迈中证A股指数增强A 0.9991 0.9991 1.0064 1.0064 -0.0073 -0.73%
2026-01-23 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0064 1.0064 1.0002 1.0002 0.0062 0.62%
2026-01-16 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-13 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.1850 0.82%
路博迈中国动力股票A 1.4318 0.12%
路博迈中国动力股票C 1.4160 0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
路博迈护航一年持有债券C 1.0109 0.05%
路博迈护航一年持有债券A 1.0252 0.04%
路博迈中高等级信用债A 1.0599 0.02%
路博迈添源纯债债券A 1.0198 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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