路博迈护航一年持有债券A基金净值查询(017975)
今天最新净值
1.0248
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0339
-0.0005 -0.0447%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1188亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一月,路博迈护航一年持有债券A(017975)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
017975 |
路博迈护航一年持有债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0027 |
0.26% |
