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路博迈护航一年持有债券A - 基金主页(代码:017975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0248 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0339 -0.0005 -0.0447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2023-03-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1188亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-0.41%	-0.60%	-1.59%	-1.06%	1.80%	2.87%	3.79%
同类排名	1168/1517	890/1757	957/1763	1171/1706	1206/1386	1112/1149	907/961	-

路博迈护航一年持有债券A(017975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0252	0.04%
2026-09-14	1.0248	-0.09%
2026-09-11	1.0257	-0.24%
2026-09-10	1.0282	-0.12%
2026-09-09	1.0294	0.00%
2026-09-08	1.0294	-0.03%

路博迈护航一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	0.98%	3.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.77%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	0.66%	0.58%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%
600563	法拉电子	0.0000	0.52%	5.96%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%
688556	高测股份	0.0000	0.48%	0.51%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%

路博迈护航一年持有债券A(017975)基金档案

基金代码	017975	基金简称	路博迈护航一年持有债券A	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏晓雪	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.94亿元	最近份额	7.1188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%