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路博迈添源纯债债券A - 基金主页(代码:023113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.10%	0.26%	0.45%	1.69%	-	-	0.98%
同类排名	2123/2503	473/2535	461/2530	1677/2519	2067/2467			-

路博迈添源纯债债券A(023113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0198	0.02%
2026-09-14	1.0196	0.01%
2026-09-11	1.0195	0.00%
2026-09-10	1.0195	0.00%
2026-09-09	1.0195	0.00%
2026-09-08	1.0195	0.00%

路博迈添源纯债债券A(023113)基金档案

基金代码	023113	基金简称	施罗德添源纯债债券A	基金全称
发行日期	2026-06-23~2026-06-23	成立日期	2025-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	王文龙单坤	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	30.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%