基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

路博迈中国动力股票A - 基金主页(代码:020236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4318 0.0017 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7351 0.0101 0.5848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4318
成立日期：2024-04-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.4280亿
最近资产：2.68亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀谢恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.57%	-1.61%	-10.56%	-28.64%	-2.29%	54.92%	-	78.46%
同类排名	818/1050	266/1104	1058/1102	1079/1092	625/1018	465/926		-

路博迈中国动力股票A(020236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4547	1.60%
2026-09-15	1.4318	0.12%
2026-09-14	1.4301	-0.42%
2026-09-11	1.4361	-0.68%
2026-09-10	1.4459	-1.07%
2026-09-09	1.4615	0.43%

路博迈中国动力股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	3.6100	4.67%	3.60%
688195	腾景科技	13.3100	4.63%	9.88%
600066	宇通客车	97.9100	4.52%	2.26%
605117	德业股份	25.7800	4.36%	-1.39%
000338	潍柴动力	132.6400	4.14%	5.19%
002463	沪电股份	39.0500	3.82%	2.55%
002028	思源电气	14.5100	3.77%	1.59%
300274	阳光电源	19.4200	3.77%	-2.29%
01378	中国宏桥	94.5000	3.73%	7.26%
002812	恩捷股份	38.6400	3.37%	0.89%

路博迈中国动力股票A(020236)基金档案

基金代码	020236	基金简称	施罗德中国动力股票A	基金全称
发行日期	2026-06-23~2026-06-23	成立日期	2024-04-26	基金类型	股票型
基金经理	安昀谢恒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	2.68亿	最近份额	2.4280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%