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路博迈中债优选投资级信用债指数A - 基金主页(代码:025345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.99亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.06%	0.18%	0.61%	-	-	-	0.66%
同类排名	212/657	8/668	60/668	186/662				-

路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0208	0.01%
2026-09-15	1.0207	0.02%
2026-09-14	1.0205	0.03%
2026-09-11	1.0202	0.00%
2026-09-10	1.0202	0.00%
2026-09-09	1.0202	0.01%

路博迈中债优选投资级信用债指数A(025345)基金档案

基金代码	025345	基金简称	路博迈中债优选投资级信用债指数A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-12-03	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽王寒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	26.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%