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路博迈港股通科技股票C - 基金主页(代码:026174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9551 -0.0209 -2.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9551
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.16%	-0.97%	-3.08%	-12.68%	-	-	-	-1.01%
同类排名	629/1050	468/1122	511/1108	912/1092				-

路博迈港股通科技股票C(026174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9506	-0.47%
2026-09-14	0.9551	-2.19%
2026-09-11	0.9760	-0.76%
2026-09-10	0.9835	-2.04%
2026-09-09	1.0036	0.86%
2026-09-08	0.9950	-2.28%

路博迈港股通科技股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.58%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	5.15%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.96%	2.92%
00522	ASMPT	0.0000	4.61%	0.97%
00700	腾讯控股	0.0000	4.23%	3.53%
00992	联想集团	0.0000	4.07%	4.29%
300408	三环集团	0.0000	3.66%	6.10%
02631	天岳先进	0.0000	3.03%	2.39%

路博迈港股通科技股票C(026174)基金档案

基金代码	026174	基金简称	路博迈港股通科技股票C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	股票型
基金经理	魏晓雪	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	5.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%