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路博迈兴航60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:023795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.06%	0.10%	0.17%	0.99%	-	-	0.80%
同类排名	2429/2485	152/2515	1528/2512	2401/2499	2383/2451			-

路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0107	0.07%
2026-09-14	1.0100	-0.01%
2026-09-11	1.0101	0.00%
2026-09-10	1.0101	0.00%
2026-09-09	1.0101	0.00%
2026-09-08	1.0101	0.00%

路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金档案

基金代码	023795	基金简称	路博迈兴航60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏丽王栋王寒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%