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路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金分红送配

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今天最新净值 1.0100 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)暂未进行分红送配

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%