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路博迈上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:025365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2242 0.0392 3.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0415 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2242
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.74%	2.93%	-7.00%	-9.92%	-	-	-	4.78%
同类排名	288/4764	82/5455	3336/5409	3167/5227				-

路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2222	-0.16%
2026-09-16	1.2242	3.31%
2026-09-15	1.1850	0.83%
2026-09-14	1.1753	0.13%
2026-09-11	1.1738	-1.15%
2026-09-10	1.1874	-0.89%

路博迈上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.72%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.68%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.15%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.60%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	2.45%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	1.91%	2.89%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.59%	8.64%
688146	中船特气	0.0000	1.57%	-2.31%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.51%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.42%	2.26%

路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365)基金档案

基金代码	025365	基金简称	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	2.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%