路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(025365)

今天最新净值 1.1753 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0415 0.0066 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一季路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365)基金累计收益率-5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	1.1850	1.1753	1.1753	0.0097	0.83%
2026-09-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1753	1.1753	1.1738	1.1738	0.0015	0.13%
2026-09-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1738	1.1738	1.1874	1.1874	-0.0136	-1.15%
2026-09-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1874	1.1874	1.1981	1.1981	-0.0107	-0.89%
2026-09-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1981	1.1981	1.2028	1.2028	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2028	1.2028	1.2130	1.2130	-0.0102	-0.84%
2026-09-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2130	1.2130	1.1890	1.1890	0.0240	2.02%
2026-09-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1890	1.1890	1.2166	1.2166	-0.0276	-2.32%
2026-09-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2166	1.2166	1.2134	1.2134	0.0032	0.26%
2026-09-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2134	1.2134	1.2283	1.2283	-0.0149	-1.21%

2026-09-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2283	1.2283	1.2555	1.2555	-0.0272	-2.17%
2026-08-31	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2555	1.2555	1.2287	1.2287	0.0268	2.18%
2026-08-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2287	1.2287	1.2470	1.2470	-0.0183	-1.47%
2026-08-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2470	1.2470	1.2035	1.2035	0.0435	3.61%
2026-08-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2035	1.2035	1.2019	1.2019	0.0016	0.13%
2026-08-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2019	1.2019	1.1987	1.1987	0.0032	0.27%
2026-08-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1987	1.1987	1.2341	1.2341	-0.0354	-2.87%
2026-08-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2341	1.2341	1.2329	1.2329	0.0012	0.10%
2026-08-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2329	1.2329	1.2333	1.2333	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2333	1.2333	1.3174	1.3174	-0.0841	-6.38%
2026-08-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3174	1.3174	1.3142	1.3142	0.0032	0.24%
2026-08-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3142	1.3142	1.2657	1.2657	0.0485	3.83%
2026-08-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2657	1.2657	1.2512	1.2512	0.0145	1.16%
2026-08-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2512	1.2512	1.2609	1.2609	-0.0097	-0.77%
2026-08-12	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2609	1.2609	1.2404	1.2404	0.0205	1.65%

2026-08-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2404	1.2404	1.2563	1.2563	-0.0159	-1.27%
2026-08-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2563	1.2563	1.2612	1.2612	-0.0049	-0.39%
2026-08-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2612	1.2612	1.2177	1.2177	0.0435	3.57%
2026-08-06	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2177	1.2177	1.1979	1.1979	0.0198	1.65%
2026-08-05	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1979	1.1979	1.1417	1.1417	0.0562	4.92%
2026-08-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1417	1.1417	1.0880	1.0880	0.0537	4.94%
2026-08-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0880	1.0880	1.1247	1.1247	-0.0367	-3.37%
2026-07-31	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1247	1.1247	1.0878	1.0878	0.0369	3.39%
2026-07-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0878	1.0878	1.1484	1.1484	-0.0606	-5.28%
2026-07-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1484	1.1484	1.1564	1.1564	-0.0080	-0.69%
2026-07-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1564	1.1564	1.2297	1.2297	-0.0733	-5.96%
2026-07-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2297	1.2297	1.2001	1.2001	0.0296	2.47%
2026-07-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2001	1.2001	1.2125	1.2125	-0.0124	-1.02%
2026-07-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2125	1.2125	1.2332	1.2332	-0.0207	-1.68%
2026-07-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2332	1.2332	1.2610	1.2610	-0.0278	-2.20%
2026-07-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2610	1.2610	1.1646	1.1646	0.0964	8.28%
2026-07-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1646	1.1646	1.2040	1.2040	-0.0394	-3.27%
2026-07-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2040	1.2040	1.2957	1.2957	-0.0917	-7.08%
2026-07-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2957	1.2957	1.3335	1.3335	-0.0378	-2.83%
2026-07-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3335	1.3335	1.3749	1.3749	-0.0414	-3.01%
2026-07-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3749	1.3749	1.3562	1.3562	0.0187	1.38%
2026-07-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3562	1.3562	1.4102	1.4102	-0.0540	-3.83%
2026-07-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4102	1.4102	1.4699	1.4699	-0.0597	-4.06%
2026-07-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4699	1.4699	1.3949	1.3949	0.0750	5.38%
2026-07-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3949	1.3949	1.4039	1.4039	-0.0090	-0.64%
2026-07-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4039	1.4039	1.4167	1.4167	-0.0128	-0.90%
2026-07-06	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4167	1.4167	1.4229	1.4229	-0.0062	-0.44%
2026-07-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4229	1.4229	1.4214	1.4214	0.0015	0.11%
2026-07-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4214	1.4214	1.4912	1.4912	-0.0698	-4.68%
2026-07-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4912	1.4912	1.5061	1.5061	-0.0149	-0.99%
2026-06-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.5061	1.5061	1.4551	1.4551	0.0510	3.50%
2026-06-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4551	1.4551	1.4205	1.4205	0.0346	2.44%
2026-06-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4205	1.4205	1.4507	1.4507	-0.0302	-2.08%
2026-06-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4507	1.4507	1.4263	1.4263	0.0244	1.71%
2026-06-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4263	1.4263	1.3926	1.3926	0.0337	2.42%
2026-06-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3926	1.3926	1.4124	1.4124	-0.0198	-1.40%
2026-06-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.4124	1.4124	1.3975	1.3975	0.0149	1.07%
2026-06-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3975	1.3975	1.3568	1.3568	0.0407	3.00%
2026-06-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3568	1.3568	1.3215	1.3215	0.0353	2.67%
2026-06-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.3215	1.3215	1.3079	1.3079	0.0136	1.04%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%