路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)
今天最新净值
1.0597
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0597
- 成立日期：2024-07-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0908亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽 王栋
近一月,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021782 |
路博迈中高等级信用债A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04% |
