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路博迈港股通科技股票A基金净值查询(026173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9592 -0.0209 -2.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

近一月路博迈港股通科技股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈港股通科技股票A(026173)基金累计收益率-8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9547	0.9547	0.9592	0.9592	-0.0045	-0.47%
2026-09-14	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9592	0.9592	0.9801	0.9801	-0.0209	-2.18%
2026-09-11	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9801	0.9801	0.9876	0.9876	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9876	0.9876	1.0078	1.0078	-0.0202	-2.05%
2026-09-09	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0078	1.0078	0.9991	0.9991	0.0087	0.87%
2026-09-08	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9991	0.9991	1.0219	1.0219	-0.0228	-2.28%
2026-09-07	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0219	1.0219	0.9896	0.9896	0.0323	3.26%
2026-09-04	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9896	0.9896	0.9905	0.9905	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9905	0.9905	0.9908	0.9908	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9908	0.9908	1.0040	1.0040	-0.0132	-1.31%

2026-09-01	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0040	1.0040	1.0306	1.0306	-0.0266	-2.65%
2026-08-31	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0306	1.0306	1.0143	1.0143	0.0163	1.61%
2026-08-28	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0143	1.0143	1.0285	1.0285	-0.0142	-1.38%
2026-08-27	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0285	1.0285	0.9972	0.9972	0.0313	3.14%
2026-08-26	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9972	0.9972	0.9852	0.9852	0.0120	1.22%
2026-08-25	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9852	0.9852	0.9697	0.9697	0.0155	1.60%
2026-08-24	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9697	0.9697	1.0218	1.0218	-0.0521	-5.37%
2026-08-21	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0218	1.0218	1.0051	1.0051	0.0167	1.66%
2026-08-20	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0051	1.0051	0.9984	0.9984	0.0067	0.67%
2026-08-19	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9984	0.9984	1.0548	1.0548	-0.0564	-5.35%
2026-08-18	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0548	1.0548	1.0752	1.0752	-0.0204	-1.93%
2026-08-17	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0752	1.0752	1.0438	1.0438	0.0314	3.01%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%