路博迈港股通科技股票A基金净值查询(026173)

今天最新净值 0.9592 -0.0209 -2.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

近一季路博迈港股通科技股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈港股通科技股票A(026173)基金累计收益率-14.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9547	0.9547	0.9592	0.9592	-0.0045	-0.47%
2026-09-14	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9592	0.9592	0.9801	0.9801	-0.0209	-2.18%
2026-09-11	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9801	0.9801	0.9876	0.9876	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9876	0.9876	1.0078	1.0078	-0.0202	-2.05%
2026-09-09	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0078	1.0078	0.9991	0.9991	0.0087	0.87%
2026-09-08	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9991	0.9991	1.0219	1.0219	-0.0228	-2.28%
2026-09-07	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0219	1.0219	0.9896	0.9896	0.0323	3.26%
2026-09-04	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9896	0.9896	0.9905	0.9905	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9905	0.9905	0.9908	0.9908	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9908	0.9908	1.0040	1.0040	-0.0132	-1.31%

2026-09-01	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0040	1.0040	1.0306	1.0306	-0.0266	-2.65%
2026-08-31	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0306	1.0306	1.0143	1.0143	0.0163	1.61%
2026-08-28	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0143	1.0143	1.0285	1.0285	-0.0142	-1.38%
2026-08-27	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0285	1.0285	0.9972	0.9972	0.0313	3.14%
2026-08-26	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9972	0.9972	0.9852	0.9852	0.0120	1.22%
2026-08-25	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9852	0.9852	0.9697	0.9697	0.0155	1.60%
2026-08-24	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9697	0.9697	1.0218	1.0218	-0.0521	-5.37%
2026-08-21	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0218	1.0218	1.0051	1.0051	0.0167	1.66%
2026-08-20	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0051	1.0051	0.9984	0.9984	0.0067	0.67%
2026-08-19	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9984	0.9984	1.0548	1.0548	-0.0564	-5.35%
2026-08-18	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0548	1.0548	1.0752	1.0752	-0.0204	-1.93%
2026-08-17	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0752	1.0752	1.0438	1.0438	0.0314	3.01%
2026-08-14	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0438	1.0438	1.0535	1.0535	-0.0097	-0.92%
2026-08-13	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0535	1.0535	1.0264	1.0264	0.0271	2.64%
2026-08-12	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0264	1.0264	1.0107	1.0107	0.0157	1.55%

2026-08-11	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0107	1.0107	1.0226	1.0226	-0.0119	-1.16%
2026-08-10	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0226	1.0226	1.0213	1.0213	0.0013	0.13%
2026-08-07	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0213	1.0213	0.9851	0.9851	0.0362	3.67%
2026-08-06	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9851	0.9851	0.9965	0.9965	-0.0114	-1.16%
2026-08-05	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9965	0.9965	0.9571	0.9571	0.0394	4.12%
2026-08-04	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9571	0.9571	0.9167	0.9167	0.0404	4.41%
2026-08-03	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9167	0.9167	0.9151	0.9151	0.0016	0.17%
2026-07-31	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9151	0.9151	0.8752	0.8752	0.0399	4.56%
2026-07-30	026173	路博迈港股通科技股票A	0.8752	0.8752	0.9198	0.9198	-0.0446	-4.85%
2026-07-29	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9198	0.9198	0.9308	0.9308	-0.0110	-1.20%
2026-07-28	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9308	0.9308	0.9997	0.9997	-0.0689	-6.89%
2026-07-27	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9997	0.9997	0.9869	0.9869	0.0128	1.30%
2026-07-24	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9869	0.9869	1.0010	1.0010	-0.0141	-1.41%
2026-07-23	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0010	1.0010	1.0097	1.0097	-0.0087	-0.86%
2026-07-22	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0097	1.0097	1.0287	1.0287	-0.0190	-1.85%
2026-07-21	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0287	1.0287	0.9619	0.9619	0.0668	6.94%
2026-07-20	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9619	0.9619	0.9634	0.9634	-0.0015	-0.16%
2026-07-17	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9634	0.9634	1.0512	1.0512	-0.0878	-9.11%
2026-07-16	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0512	1.0512	1.0928	1.0928	-0.0416	-3.96%
2026-07-15	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0928	1.0928	1.0912	1.0912	0.0016	0.15%
2026-07-14	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0912	1.0912	1.0675	1.0675	0.0237	2.22%
2026-07-13	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0675	1.0675	1.1126	1.1126	-0.0451	-4.05%
2026-07-10	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1126	1.1126	1.1612	1.1612	-0.0486	-4.19%
2026-07-09	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1612	1.1612	1.1065	1.1065	0.0547	4.94%
2026-07-08	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1065	1.1065	1.0982	1.0982	0.0083	0.76%
2026-07-07	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0982	1.0982	1.1237	1.1237	-0.0255	-2.27%
2026-07-06	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1237	1.1237	1.1546	1.1546	-0.0309	-2.75%
2026-07-03	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1546	1.1546	1.1541	1.1541	0.0005	0.04%
2026-07-02	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1541	1.1541	1.2617	1.2617	-0.1076	-9.32%
2026-07-01	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2617	1.2617	1.2684	1.2684	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2684	1.2684	1.2409	1.2409	0.0275	2.22%
2026-06-29	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2409	1.2409	1.2239	1.2239	0.0170	1.39%
2026-06-26	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2239	1.2239	1.2835	1.2835	-0.0596	-4.87%
2026-06-25	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2835	1.2835	1.2475	1.2475	0.0360	2.89%
2026-06-24	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2475	1.2475	1.2110	1.2110	0.0365	3.01%
2026-06-23	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2110	1.2110	1.2660	1.2660	-0.0550	-4.54%
2026-06-22	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2660	1.2660	1.2442	1.2442	0.0218	1.75%
2026-06-18	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2442	1.2442	1.2346	1.2346	0.0096	0.78%
2026-06-17	026173	路博迈港股通科技股票A	1.2346	1.2346	1.1983	1.1983	0.0363	3.03%
2026-06-16	026173	路博迈港股通科技股票A	1.1983	1.1983	1.1970	1.1970	0.0013	0.11%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%