路博迈港股通科技股票A基金净值查询(026173)

今天最新净值 0.9547 -0.0045 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9547
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

近一月路博迈港股通科技股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈港股通科技股票A(026173)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9765	0.9765	0.9547	0.9547	0.0218	2.28%
2026-09-15	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9547	0.9547	0.9592	0.9592	-0.0045	-0.47%
2026-09-14	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9592	0.9592	0.9801	0.9801	-0.0209	-2.18%
2026-09-11	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9801	0.9801	0.9876	0.9876	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9876	0.9876	1.0078	1.0078	-0.0202	-2.05%
2026-09-09	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0078	1.0078	0.9991	0.9991	0.0087	0.87%
2026-09-08	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9991	0.9991	1.0219	1.0219	-0.0228	-2.28%
2026-09-07	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0219	1.0219	0.9896	0.9896	0.0323	3.26%
2026-09-04	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9896	0.9896	0.9905	0.9905	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9905	0.9905	0.9908	0.9908	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9908	0.9908	1.0040	1.0040	-0.0132	-1.31%
2026-09-01	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0040	1.0040	1.0306	1.0306	-0.0266	-2.65%
2026-08-31	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0306	1.0306	1.0143	1.0143	0.0163	1.61%
2026-08-28	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0143	1.0143	1.0285	1.0285	-0.0142	-1.38%
2026-08-27	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0285	1.0285	0.9972	0.9972	0.0313	3.14%
2026-08-26	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9972	0.9972	0.9852	0.9852	0.0120	1.22%
2026-08-25	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9852	0.9852	0.9697	0.9697	0.0155	1.60%
2026-08-24	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9697	0.9697	1.0218	1.0218	-0.0521	-5.37%
2026-08-21	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0218	1.0218	1.0051	1.0051	0.0167	1.66%
2026-08-20	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0051	1.0051	0.9984	0.9984	0.0067	0.67%
2026-08-19	026173	路博迈港股通科技股票A	0.9984	0.9984	1.0548	1.0548	-0.0564	-5.35%
2026-08-18	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0548	1.0548	1.0752	1.0752	-0.0204	-1.93%
2026-08-17	026173	路博迈港股通科技股票A	1.0752	1.0752	1.0438	1.0438	0.0314	3.01%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%