路博迈港股通科技股票C基金净值查询(026174)

今天最新净值 0.9551 -0.0209 -2.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9551
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

近一月路博迈港股通科技股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈港股通科技股票C(026174)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9506	0.9506	0.9551	0.9551	-0.0045	-0.47%
2026-09-14	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9551	0.9551	0.9760	0.9760	-0.0209	-2.19%
2026-09-11	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9760	0.9760	0.9835	0.9835	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9835	0.9835	1.0036	1.0036	-0.0201	-2.04%
2026-09-09	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0036	1.0036	0.9950	0.9950	0.0086	0.86%
2026-09-08	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9950	0.9950	1.0177	1.0177	-0.0227	-2.28%
2026-09-07	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0177	1.0177	0.9856	0.9856	0.0321	3.26%
2026-09-04	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9856	0.9856	0.9865	0.9865	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9865	0.9865	0.9868	0.9868	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9868	0.9868	0.9999	0.9999	-0.0131	-1.31%

2026-09-01	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9999	0.9999	1.0264	1.0264	-0.0265	-2.65%
2026-08-31	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0264	1.0264	1.0102	1.0102	0.0162	1.60%
2026-08-28	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0102	1.0102	1.0244	1.0244	-0.0142	-1.39%
2026-08-27	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0244	1.0244	0.9933	0.9933	0.0311	3.13%
2026-08-26	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9933	0.9933	0.9813	0.9813	0.0120	1.22%
2026-08-25	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9813	0.9813	0.9659	0.9659	0.0154	1.59%
2026-08-24	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9659	0.9659	1.0178	1.0178	-0.0519	-5.37%
2026-08-21	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0178	1.0178	1.0012	1.0012	0.0166	1.66%
2026-08-20	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0012	1.0012	0.9946	0.9946	0.0066	0.66%
2026-08-19	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9946	0.9946	1.0508	1.0508	-0.0562	-5.35%
2026-08-18	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0508	1.0508	1.0711	1.0711	-0.0203	-1.93%
2026-08-17	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0711	1.0711	1.0399	1.0399	0.0312	3.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%