路博迈兴航60天滚动持有债券A基金净值查询(023794)
今天最新净值
1.0124
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽 王栋 王寒
近一月,路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
