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路博迈港股通科技股票C基金净值查询(026174)

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今天最新净值 0.9551 -0.0209 -2.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9551
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.97亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：魏晓雪
近一年路博迈港股通科技股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,路博迈港股通科技股票C(026174)基金累计收益率-4.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9506 0.9506 0.9551 0.9551 -0.0045 -0.47%
2026-09-14 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9551 0.9551 0.9760 0.9760 -0.0209 -2.19%
2026-09-11 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9760 0.9760 0.9835 0.9835 -0.0075 -0.76%
2026-09-10 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9835 0.9835 1.0036 1.0036 -0.0201 -2.04%
2026-09-09 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0036 1.0036 0.9950 0.9950 0.0086 0.86%
2026-09-08 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9950 0.9950 1.0177 1.0177 -0.0227 -2.28%
2026-09-07 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0177 1.0177 0.9856 0.9856 0.0321 3.26%
2026-09-04 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9856 0.9856 0.9865 0.9865 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9865 0.9865 0.9868 0.9868 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9868 0.9868 0.9999 0.9999 -0.0131 -1.31%
2026-09-01 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9999 0.9999 1.0264 1.0264 -0.0265 -2.65%
2026-08-31 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0264 1.0264 1.0102 1.0102 0.0162 1.60%
2026-08-28 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0102 1.0102 1.0244 1.0244 -0.0142 -1.39%
2026-08-27 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0244 1.0244 0.9933 0.9933 0.0311 3.13%
2026-08-26 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9933 0.9933 0.9813 0.9813 0.0120 1.22%
2026-08-25 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9813 0.9813 0.9659 0.9659 0.0154 1.59%
2026-08-24 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9659 0.9659 1.0178 1.0178 -0.0519 -5.37%
2026-08-21 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0178 1.0178 1.0012 1.0012 0.0166 1.66%
2026-08-20 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0012 1.0012 0.9946 0.9946 0.0066 0.66%
2026-08-19 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9946 0.9946 1.0508 1.0508 -0.0562 -5.35%
2026-08-18 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0508 1.0508 1.0711 1.0711 -0.0203 -1.93%
2026-08-17 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0711 1.0711 1.0399 1.0399 0.0312 3.00%
2026-08-14 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0399 1.0399 1.0496 1.0496 -0.0097 -0.93%
2026-08-13 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0496 1.0496 1.0225 1.0225 0.0271 2.65%
2026-08-12 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0225 1.0225 1.0070 1.0070 0.0155 1.54%
2026-08-11 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0070 1.0070 1.0189 1.0189 -0.0119 -1.17%
2026-08-10 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0189 1.0189 1.0176 1.0176 0.0013 0.13%
2026-08-07 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0176 1.0176 0.9816 0.9816 0.0360 3.67%
2026-08-06 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9816 0.9816 0.9929 0.9929 -0.0113 -1.15%
2026-08-05 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9929 0.9929 0.9537 0.9537 0.0392 4.11%
2026-08-04 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9537 0.9537 0.9134 0.9134 0.0403 4.41%
2026-08-03 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9134 0.9134 0.9119 0.9119 0.0015 0.16%
2026-07-31 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9119 0.9119 0.8722 0.8722 0.0397 4.55%
2026-07-30 026174 路博迈港股通科技股票C 0.8722 0.8722 0.9166 0.9166 -0.0444 -4.84%
2026-07-29 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9166 0.9166 0.9276 0.9276 -0.0110 -1.20%
2026-07-28 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9276 0.9276 0.9962 0.9962 -0.0686 -6.89%
2026-07-27 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9962 0.9962 0.9835 0.9835 0.0127 1.29%
2026-07-24 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9835 0.9835 0.9976 0.9976 -0.0141 -1.41%
2026-07-23 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9976 0.9976 1.0063 1.0063 -0.0087 -0.86%
2026-07-22 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0063 1.0063 1.0252 1.0252 -0.0189 -1.84%
2026-07-21 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0252 1.0252 0.9586 0.9586 0.0666 6.95%
2026-07-20 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9586 0.9586 0.9602 0.9602 -0.0016 -0.17%
2026-07-17 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9602 0.9602 1.0478 1.0478 -0.0876 -9.12%
2026-07-16 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0478 1.0478 1.0892 1.0892 -0.0414 -3.95%
2026-07-15 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0892 1.0892 1.0877 1.0877 0.0015 0.14%
2026-07-14 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0877 1.0877 1.0640 1.0640 0.0237 2.23%
2026-07-13 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0640 1.0640 1.1091 1.1091 -0.0451 -4.07%
2026-07-10 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1091 1.1091 1.1575 1.1575 -0.0484 -4.18%
2026-07-09 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1575 1.1575 1.1030 1.1030 0.0545 4.94%
2026-07-08 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1030 1.1030 1.0948 1.0948 0.0082 0.75%
2026-07-07 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0948 1.0948 1.1203 1.1203 -0.0255 -2.28%
2026-07-06 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1203 1.1203 1.1510 1.1510 -0.0307 -2.74%
2026-07-03 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1510 1.1510 1.1506 1.1506 0.0004 0.03%
2026-07-02 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1506 1.1506 1.2579 1.2579 -0.1073 -9.33%
2026-07-01 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2579 1.2579 1.2646 1.2646 -0.0067 -0.53%
2026-06-30 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2646 1.2646 1.2372 1.2372 0.0274 2.21%
2026-06-29 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2372 1.2372 1.2203 1.2203 0.0169 1.38%
2026-06-26 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2203 1.2203 1.2797 1.2797 -0.0594 -4.87%
2026-06-25 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2797 1.2797 1.2439 1.2439 0.0358 2.88%
2026-06-24 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2439 1.2439 1.2075 1.2075 0.0364 3.01%
2026-06-23 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2075 1.2075 1.2624 1.2624 -0.0549 -4.55%
2026-06-22 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2624 1.2624 1.2407 1.2407 0.0217 1.75%
2026-06-18 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2407 1.2407 1.2311 1.2311 0.0096 0.78%
2026-06-17 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2311 1.2311 1.1949 1.1949 0.0362 3.03%
2026-06-16 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1949 1.1949 1.1937 1.1937 0.0012 0.10%
2026-06-15 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1937 1.1937 1.1168 1.1168 0.0769 6.89%
2026-06-12 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1168 1.1168 1.1177 1.1177 -0.0009 -0.08%
2026-06-11 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1177 1.1177 1.1206 1.1206 -0.0029 -0.26%
2026-06-10 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1206 1.1206 1.1636 1.1636 -0.0430 -3.84%
2026-06-09 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1636 1.1636 1.1272 1.1272 0.0364 3.23%
2026-06-08 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1272 1.1272 1.1646 1.1646 -0.0374 -3.21%
2026-06-05 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1646 1.1646 1.2141 1.2141 -0.0495 -4.25%
2026-06-04 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2141 1.2141 1.2132 1.2132 0.0009 0.07%
2026-06-03 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2132 1.2132 1.2001 1.2001 0.0131 1.09%
2026-06-02 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2001 1.2001 1.1751 1.1751 0.0250 2.13%
2026-06-01 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1751 1.1751 1.2045 1.2045 -0.0294 -2.44%
2026-05-29 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2045 1.2045 1.2314 1.2314 -0.0269 -2.18%
2026-05-28 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2314 1.2314 1.2277 1.2277 0.0037 0.30%
2026-05-27 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2277 1.2277 1.2255 1.2255 0.0022 0.18%
2026-05-26 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2255 1.2255 1.2099 1.2099 0.0156 1.29%
2026-05-25 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2099 1.2099 1.2002 1.2002 0.0097 0.81%
2026-05-22 026174 路博迈港股通科技股票C 1.2002 1.2002 1.1532 1.1532 0.0470 4.08%
2026-05-21 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1532 1.1532 1.1833 1.1833 -0.0301 -2.54%
2026-05-20 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1833 1.1833 1.1537 1.1537 0.0296 2.57%
2026-05-19 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1537 1.1537 1.1502 1.1502 0.0035 0.30%
2026-05-18 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1502 1.1502 1.1512 1.1512 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1512 1.1512 1.1844 1.1844 -0.0332 -2.88%
2026-05-14 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1844 1.1844 1.1978 1.1978 -0.0134 -1.12%
2026-05-13 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1978 1.1978 1.1647 1.1647 0.0331 2.84%
2026-05-12 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1647 1.1647 1.1782 1.1782 -0.0135 -1.15%
2026-05-11 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1782 1.1782 1.1464 1.1464 0.0318 2.77%
2026-05-08 026174 路博迈港股通科技股票C 1.1464 1.1464 1.1632 1.1632 -0.0168 -1.44%
2026-04-30 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0746 1.0746 1.0804 1.0804 -0.0058 -0.54%
2026-04-29 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0804 1.0804 1.0684 1.0684 0.0120 1.12%
2026-04-28 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0684 1.0684 1.0821 1.0821 -0.0137 -1.27%
2026-04-27 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0821 1.0821 1.0665 1.0665 0.0156 1.46%
2026-04-24 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0665 1.0665 1.0590 1.0590 0.0075 0.71%
2026-04-23 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0590 1.0590 1.0730 1.0730 -0.0140 -1.30%
2026-04-22 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28%
2026-04-21 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0700 1.0700 1.0664 1.0664 0.0036 0.34%
2026-04-20 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0664 1.0664 1.0628 1.0628 0.0036 0.34%
2026-04-17 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0628 1.0628 1.0588 1.0588 0.0040 0.38%
2026-04-16 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0588 1.0588 1.0191 1.0191 0.0397 3.90%
2026-04-15 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0191 1.0191 1.0168 1.0168 0.0023 0.23%
2026-04-14 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0168 1.0168 1.0074 1.0074 0.0094 0.93%
2026-04-13 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0074 1.0074 1.0057 1.0057 0.0017 0.17%
2026-04-10 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0057 1.0057 0.9854 0.9854 0.0203 2.06%
2026-04-09 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9854 0.9854 0.9872 0.9872 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9872 0.9872 0.9258 0.9258 0.0614 6.63%
2026-04-07 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9258 0.9258 0.9263 0.9263 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9263 0.9263 0.9234 0.9234 0.0029 0.31%
2026-04-02 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9234 0.9234 0.9494 0.9494 -0.0260 -2.82%
2026-04-01 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9494 0.9494 0.9154 0.9154 0.0340 3.71%
2026-03-31 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9154 0.9154 0.9425 0.9425 -0.0271 -2.88%
2026-03-30 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9425 0.9425 0.9487 0.9487 -0.0062 -0.65%
2026-03-27 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9487 0.9487 0.9467 0.9467 0.0020 0.21%
2026-03-26 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9467 0.9467 0.9759 0.9759 -0.0292 -3.08%
2026-03-25 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9759 0.9759 0.9562 0.9562 0.0197 2.06%
2026-03-24 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9562 0.9562 0.9283 0.9283 0.0279 3.01%
2026-03-23 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9283 0.9283 0.9673 0.9673 -0.0390 -4.03%
2026-03-20 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9673 0.9673 0.9772 0.9772 -0.0099 -1.01%
2026-03-19 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9772 0.9772 1.0057 1.0057 -0.0285 -2.83%
2026-03-18 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0057 1.0057 0.9836 0.9836 0.0221 2.25%
2026-03-17 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9836 0.9836 1.0056 1.0056 -0.0220 -2.19%
2026-03-16 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0056 1.0056 0.9899 0.9899 0.0157 1.59%
2026-03-13 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9899 0.9899 1.0020 1.0020 -0.0121 -1.21%
2026-03-12 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0020 1.0020 1.0104 1.0104 -0.0084 -0.83%
2026-03-11 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0104 1.0104 1.0178 1.0178 -0.0074 -0.73%
2026-03-10 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0178 1.0178 0.9765 0.9765 0.0413 4.23%
2026-03-09 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9765 0.9765 0.9900 0.9900 -0.0135 -1.36%
2026-03-06 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9900 0.9900 0.9799 0.9799 0.0101 1.03%
2026-03-05 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9801 0.9801 0.9901 0.9901 -0.0100 -1.01%
2026-03-03 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9901 0.9901 1.0230 1.0230 -0.0329 -3.22%
2026-03-02 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0230 1.0230 1.0421 1.0421 -0.0191 -1.83%
2026-02-27 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0421 1.0421 1.0468 1.0468 -0.0047 -0.45%
2026-02-26 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0468 1.0468 1.0518 1.0518 -0.0050 -0.48%
2026-02-25 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0518 1.0518 1.0575 1.0575 -0.0057 -0.54%
2026-02-24 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0575 1.0575 1.0391 1.0391 0.0184 1.77%
2026-02-13 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0391 1.0391 1.0507 1.0507 -0.0116 -1.10%
2026-02-12 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0507 1.0507 1.0262 1.0262 0.0245 2.39%
2026-02-11 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
2026-02-10 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0254 1.0254 1.0195 1.0195 0.0059 0.58%
2026-02-09 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0195 1.0195 0.9812 0.9812 0.0383 3.90%
2026-02-06 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9812 0.9812 0.9879 0.9879 -0.0067 -0.68%
2026-02-05 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9879 0.9879 0.9997 0.9997 -0.0118 -1.18%
2026-02-04 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9997 0.9997 1.0177 1.0177 -0.0180 -1.77%
2026-02-03 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0177 1.0177 1.0017 1.0017 0.0160 1.60%
2026-02-02 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0017 1.0017 1.0395 1.0395 -0.0378 -3.64%
2026-01-30 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0395 1.0395 1.0417 1.0417 -0.0022 -0.21%
2026-01-29 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0417 1.0417 1.0589 1.0589 -0.0172 -1.62%
2026-01-28 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0589 1.0589 1.0379 1.0379 0.0210 2.02%
2026-01-27 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0379 1.0379 1.0263 1.0263 0.0116 1.13%
2026-01-26 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0263 1.0263 1.0409 1.0409 -0.0146 -1.40%
2026-01-23 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0414 1.0414 1.0426 1.0426 -0.0012 -0.12%
2026-01-21 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0426 1.0426 1.0274 1.0274 0.0152 1.48%
2026-01-20 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0274 1.0274 1.0388 1.0388 -0.0114 -1.10%
2026-01-19 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0388 1.0388 1.0464 1.0464 -0.0076 -0.73%
2026-01-16 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0464 1.0464 1.0332 1.0332 0.0132 1.28%
2026-01-15 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0332 1.0332 1.0295 1.0295 0.0037 0.36%
2026-01-14 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0295 1.0295 1.0117 1.0117 0.0178 1.73%
2026-01-09 026174 路博迈港股通科技股票C 1.0117 1.0117 0.9975 0.9975 0.0142 1.40%
2025-12-31 026174 路博迈港股通科技股票C 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.1850 0.82%
路博迈中国动力股票A 1.4318 0.12%
路博迈中国动力股票C 1.4160 0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
路博迈护航一年持有债券C 1.0109 0.05%
路博迈护航一年持有债券A 1.0252 0.04%
路博迈中高等级信用债A 1.0599 0.02%
路博迈添源纯债债券A 1.0198 0.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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