路博迈港股通科技股票C基金净值查询(026174)

今天最新净值 0.9551 -0.0209 -2.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9551
成立日期：2025-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪

近一季路博迈港股通科技股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈港股通科技股票C(026174)基金累计收益率-12.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9506	0.9506	0.9551	0.9551	-0.0045	-0.47%
2026-09-14	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9551	0.9551	0.9760	0.9760	-0.0209	-2.19%
2026-09-11	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9760	0.9760	0.9835	0.9835	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9835	0.9835	1.0036	1.0036	-0.0201	-2.04%
2026-09-09	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0036	1.0036	0.9950	0.9950	0.0086	0.86%
2026-09-08	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9950	0.9950	1.0177	1.0177	-0.0227	-2.28%
2026-09-07	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0177	1.0177	0.9856	0.9856	0.0321	3.26%
2026-09-04	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9856	0.9856	0.9865	0.9865	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9865	0.9865	0.9868	0.9868	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9868	0.9868	0.9999	0.9999	-0.0131	-1.31%

2026-09-01	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9999	0.9999	1.0264	1.0264	-0.0265	-2.65%
2026-08-31	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0264	1.0264	1.0102	1.0102	0.0162	1.60%
2026-08-28	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0102	1.0102	1.0244	1.0244	-0.0142	-1.39%
2026-08-27	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0244	1.0244	0.9933	0.9933	0.0311	3.13%
2026-08-26	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9933	0.9933	0.9813	0.9813	0.0120	1.22%
2026-08-25	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9813	0.9813	0.9659	0.9659	0.0154	1.59%
2026-08-24	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9659	0.9659	1.0178	1.0178	-0.0519	-5.37%
2026-08-21	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0178	1.0178	1.0012	1.0012	0.0166	1.66%
2026-08-20	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0012	1.0012	0.9946	0.9946	0.0066	0.66%
2026-08-19	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9946	0.9946	1.0508	1.0508	-0.0562	-5.35%
2026-08-18	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0508	1.0508	1.0711	1.0711	-0.0203	-1.93%
2026-08-17	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0711	1.0711	1.0399	1.0399	0.0312	3.00%
2026-08-14	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0399	1.0399	1.0496	1.0496	-0.0097	-0.93%
2026-08-13	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0496	1.0496	1.0225	1.0225	0.0271	2.65%
2026-08-12	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0225	1.0225	1.0070	1.0070	0.0155	1.54%

2026-08-11	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0070	1.0070	1.0189	1.0189	-0.0119	-1.17%
2026-08-10	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0189	1.0189	1.0176	1.0176	0.0013	0.13%
2026-08-07	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0176	1.0176	0.9816	0.9816	0.0360	3.67%
2026-08-06	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9816	0.9816	0.9929	0.9929	-0.0113	-1.15%
2026-08-05	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9929	0.9929	0.9537	0.9537	0.0392	4.11%
2026-08-04	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9537	0.9537	0.9134	0.9134	0.0403	4.41%
2026-08-03	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9134	0.9134	0.9119	0.9119	0.0015	0.16%
2026-07-31	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9119	0.9119	0.8722	0.8722	0.0397	4.55%
2026-07-30	026174	路博迈港股通科技股票C	0.8722	0.8722	0.9166	0.9166	-0.0444	-4.84%
2026-07-29	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9166	0.9166	0.9276	0.9276	-0.0110	-1.20%
2026-07-28	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9276	0.9276	0.9962	0.9962	-0.0686	-6.89%
2026-07-27	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9962	0.9962	0.9835	0.9835	0.0127	1.29%
2026-07-24	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9835	0.9835	0.9976	0.9976	-0.0141	-1.41%
2026-07-23	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9976	0.9976	1.0063	1.0063	-0.0087	-0.86%
2026-07-22	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0063	1.0063	1.0252	1.0252	-0.0189	-1.84%
2026-07-21	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0252	1.0252	0.9586	0.9586	0.0666	6.95%
2026-07-20	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9586	0.9586	0.9602	0.9602	-0.0016	-0.17%
2026-07-17	026174	路博迈港股通科技股票C	0.9602	0.9602	1.0478	1.0478	-0.0876	-9.12%
2026-07-16	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0478	1.0478	1.0892	1.0892	-0.0414	-3.95%
2026-07-15	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0892	1.0892	1.0877	1.0877	0.0015	0.14%
2026-07-14	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0877	1.0877	1.0640	1.0640	0.0237	2.23%
2026-07-13	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0640	1.0640	1.1091	1.1091	-0.0451	-4.07%
2026-07-10	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1091	1.1091	1.1575	1.1575	-0.0484	-4.18%
2026-07-09	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1575	1.1575	1.1030	1.1030	0.0545	4.94%
2026-07-08	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1030	1.1030	1.0948	1.0948	0.0082	0.75%
2026-07-07	026174	路博迈港股通科技股票C	1.0948	1.0948	1.1203	1.1203	-0.0255	-2.28%
2026-07-06	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1203	1.1203	1.1510	1.1510	-0.0307	-2.74%
2026-07-03	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1510	1.1510	1.1506	1.1506	0.0004	0.03%
2026-07-02	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1506	1.1506	1.2579	1.2579	-0.1073	-9.33%
2026-07-01	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2579	1.2579	1.2646	1.2646	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2646	1.2646	1.2372	1.2372	0.0274	2.21%
2026-06-29	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2372	1.2372	1.2203	1.2203	0.0169	1.38%
2026-06-26	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2203	1.2203	1.2797	1.2797	-0.0594	-4.87%
2026-06-25	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2797	1.2797	1.2439	1.2439	0.0358	2.88%
2026-06-24	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2439	1.2439	1.2075	1.2075	0.0364	3.01%
2026-06-23	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2075	1.2075	1.2624	1.2624	-0.0549	-4.55%
2026-06-22	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2624	1.2624	1.2407	1.2407	0.0217	1.75%
2026-06-18	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2407	1.2407	1.2311	1.2311	0.0096	0.78%
2026-06-17	026174	路博迈港股通科技股票C	1.2311	1.2311	1.1949	1.1949	0.0362	3.03%
2026-06-16	026174	路博迈港股通科技股票C	1.1949	1.1949	1.1937	1.1937	0.0012	0.10%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%