路博迈中证A股指数增强A基金净值查询(026175)

今天最新净值 0.9890 0.0020 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9890
成立日期：2026-01-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.52亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一月路博迈中证A股指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈中证A股指数增强A(026175)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9821	0.9821	0.9890	0.9890	-0.0069	-0.70%
2026-09-14	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9890	0.9890	0.9870	0.9870	0.0020	0.20%
2026-09-11	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9870	0.9870	1.0001	1.0001	-0.0131	-1.31%
2026-09-10	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0001	1.0001	1.0073	1.0073	-0.0072	-0.71%
2026-09-09	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0073	1.0073	1.0034	1.0034	0.0039	0.39%
2026-09-08	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0038	1.0038	0.9960	0.9960	0.0078	0.78%
2026-09-04	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9960	0.9960	1.0066	1.0066	-0.0106	-1.05%
2026-09-03	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2026-09-02	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0042	1.0042	1.0144	1.0144	-0.0102	-1.01%

2026-09-01	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0144	1.0144	1.0230	1.0230	-0.0086	-0.84%
2026-08-31	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0230	1.0230	1.0087	1.0087	0.0143	1.42%
2026-08-28	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0087	1.0087	1.0119	1.0119	-0.0032	-0.32%
2026-08-27	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0119	1.0119	0.9928	0.9928	0.0191	1.92%
2026-08-26	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9928	0.9928	0.9913	0.9913	0.0015	0.15%
2026-08-25	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2026-08-24	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9906	0.9906	1.0033	1.0033	-0.0127	-1.27%
2026-08-21	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0033	1.0033	0.9972	0.9972	0.0061	0.61%
2026-08-20	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9972	0.9972	0.9905	0.9905	0.0067	0.68%
2026-08-19	026175	路博迈中证A股指数增强A	0.9905	0.9905	1.0328	1.0328	-0.0423	-4.10%
2026-08-18	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2026-08-17	026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0322	1.0322	1.0097	1.0097	0.0225	2.23%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%