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路博迈港股通科技股票A基金净值查询(026173)

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今天最新净值 0.9592 -0.0209 -2.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9592
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.11亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：魏晓雪
近一年路博迈港股通科技股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,路博迈港股通科技股票A(026173)基金累计收益率-4.53%
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2026-09-14 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9592 0.9592 0.9801 0.9801 -0.0209 -2.18%
2026-09-11 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9801 0.9801 0.9876 0.9876 -0.0075 -0.76%
2026-09-10 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9876 0.9876 1.0078 1.0078 -0.0202 -2.05%
2026-09-09 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0078 1.0078 0.9991 0.9991 0.0087 0.87%
2026-09-08 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9991 0.9991 1.0219 1.0219 -0.0228 -2.28%
2026-09-07 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0219 1.0219 0.9896 0.9896 0.0323 3.26%
2026-09-04 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9896 0.9896 0.9905 0.9905 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9908 0.9908 1.0040 1.0040 -0.0132 -1.31%
2026-09-01 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0040 1.0040 1.0306 1.0306 -0.0266 -2.65%
2026-08-31 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0306 1.0306 1.0143 1.0143 0.0163 1.61%
2026-08-28 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0143 1.0143 1.0285 1.0285 -0.0142 -1.38%
2026-08-27 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0285 1.0285 0.9972 0.9972 0.0313 3.14%
2026-08-26 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9972 0.9972 0.9852 0.9852 0.0120 1.22%
2026-08-25 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9852 0.9852 0.9697 0.9697 0.0155 1.60%
2026-08-24 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9697 0.9697 1.0218 1.0218 -0.0521 -5.37%
2026-08-21 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0218 1.0218 1.0051 1.0051 0.0167 1.66%
2026-08-20 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67%
2026-08-19 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9984 0.9984 1.0548 1.0548 -0.0564 -5.35%
2026-08-18 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0548 1.0548 1.0752 1.0752 -0.0204 -1.93%
2026-08-17 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0752 1.0752 1.0438 1.0438 0.0314 3.01%
2026-08-14 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0438 1.0438 1.0535 1.0535 -0.0097 -0.92%
2026-08-13 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0535 1.0535 1.0264 1.0264 0.0271 2.64%
2026-08-12 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0264 1.0264 1.0107 1.0107 0.0157 1.55%
2026-08-11 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0107 1.0107 1.0226 1.0226 -0.0119 -1.16%
2026-08-10 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0226 1.0226 1.0213 1.0213 0.0013 0.13%
2026-08-07 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0213 1.0213 0.9851 0.9851 0.0362 3.67%
2026-08-06 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9851 0.9851 0.9965 0.9965 -0.0114 -1.16%
2026-08-05 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9965 0.9965 0.9571 0.9571 0.0394 4.12%
2026-08-04 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9571 0.9571 0.9167 0.9167 0.0404 4.41%
2026-08-03 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9167 0.9167 0.9151 0.9151 0.0016 0.17%
2026-07-31 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9151 0.9151 0.8752 0.8752 0.0399 4.56%
2026-07-30 026173 路博迈港股通科技股票A 0.8752 0.8752 0.9198 0.9198 -0.0446 -4.85%
2026-07-29 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9198 0.9198 0.9308 0.9308 -0.0110 -1.20%
2026-07-28 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9308 0.9308 0.9997 0.9997 -0.0689 -6.89%
2026-07-27 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9997 0.9997 0.9869 0.9869 0.0128 1.30%
2026-07-24 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9869 0.9869 1.0010 1.0010 -0.0141 -1.41%
2026-07-23 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0010 1.0010 1.0097 1.0097 -0.0087 -0.86%
2026-07-22 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0097 1.0097 1.0287 1.0287 -0.0190 -1.85%
2026-07-21 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0287 1.0287 0.9619 0.9619 0.0668 6.94%
2026-07-20 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2026-07-17 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9634 0.9634 1.0512 1.0512 -0.0878 -9.11%
2026-07-16 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0512 1.0512 1.0928 1.0928 -0.0416 -3.96%
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2026-07-14 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0912 1.0912 1.0675 1.0675 0.0237 2.22%
2026-07-13 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0675 1.0675 1.1126 1.1126 -0.0451 -4.05%
2026-07-10 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1126 1.1126 1.1612 1.1612 -0.0486 -4.19%
2026-07-09 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1612 1.1612 1.1065 1.1065 0.0547 4.94%
2026-07-08 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1065 1.1065 1.0982 1.0982 0.0083 0.76%
2026-07-07 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0982 1.0982 1.1237 1.1237 -0.0255 -2.27%
2026-07-06 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1237 1.1237 1.1546 1.1546 -0.0309 -2.75%
2026-07-03 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1546 1.1546 1.1541 1.1541 0.0005 0.04%
2026-07-02 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1541 1.1541 1.2617 1.2617 -0.1076 -9.32%
2026-07-01 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2617 1.2617 1.2684 1.2684 -0.0067 -0.53%
2026-06-30 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2684 1.2684 1.2409 1.2409 0.0275 2.22%
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2026-06-26 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2239 1.2239 1.2835 1.2835 -0.0596 -4.87%
2026-06-25 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2835 1.2835 1.2475 1.2475 0.0360 2.89%
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2026-06-23 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2110 1.2110 1.2660 1.2660 -0.0550 -4.54%
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2026-06-17 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2346 1.2346 1.1983 1.1983 0.0363 3.03%
2026-06-16 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1983 1.1983 1.1970 1.1970 0.0013 0.11%
2026-06-15 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1970 1.1970 1.1199 1.1199 0.0771 6.88%
2026-06-12 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1199 1.1199 1.1208 1.1208 -0.0009 -0.08%
2026-06-11 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1208 1.1208 1.1236 1.1236 -0.0028 -0.25%
2026-06-10 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1236 1.1236 1.1667 1.1667 -0.0431 -3.84%
2026-06-09 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1667 1.1667 1.1302 1.1302 0.0365 3.23%
2026-06-08 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1302 1.1302 1.1677 1.1677 -0.0375 -3.21%
2026-06-05 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1677 1.1677 1.2172 1.2172 -0.0495 -4.24%
2026-06-04 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2172 1.2172 1.2163 1.2163 0.0009 0.07%
2026-06-03 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2163 1.2163 1.2032 1.2032 0.0131 1.09%
2026-06-02 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2032 1.2032 1.1781 1.1781 0.0251 2.13%
2026-06-01 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1781 1.1781 1.2076 1.2076 -0.0295 -2.44%
2026-05-29 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2076 1.2076 1.2345 1.2345 -0.0269 -2.18%
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2026-05-26 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2285 1.2285 1.2128 1.2128 0.0157 1.29%
2026-05-25 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2128 1.2128 1.2031 1.2031 0.0097 0.81%
2026-05-22 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2031 1.2031 1.1560 1.1560 0.0471 4.07%
2026-05-21 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1560 1.1560 1.1861 1.1861 -0.0301 -2.54%
2026-05-20 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1861 1.1861 1.1564 1.1564 0.0297 2.57%
2026-05-19 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1564 1.1564 1.1529 1.1529 0.0035 0.30%
2026-05-18 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1529 1.1529 1.1538 1.1538 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1538 1.1538 1.1871 1.1871 -0.0333 -2.89%
2026-05-14 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1871 1.1871 1.2005 1.2005 -0.0134 -1.12%
2026-05-13 026173 路博迈港股通科技股票A 1.2005 1.2005 1.1673 1.1673 0.0332 2.84%
2026-05-12 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1673 1.1673 1.1808 1.1808 -0.0135 -1.14%
2026-05-11 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1808 1.1808 1.1489 1.1489 0.0319 2.78%
2026-05-08 026173 路博迈港股通科技股票A 1.1489 1.1489 1.1657 1.1657 -0.0168 -1.44%
2026-04-30 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0768 1.0768 1.0826 1.0826 -0.0058 -0.54%
2026-04-29 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0826 1.0826 1.0706 1.0706 0.0120 1.12%
2026-04-28 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0706 1.0706 1.0843 1.0843 -0.0137 -1.26%
2026-04-27 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0843 1.0843 1.0686 1.0686 0.0157 1.47%
2026-04-24 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0686 1.0686 1.0611 1.0611 0.0075 0.71%
2026-04-23 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0611 1.0611 1.0751 1.0751 -0.0140 -1.30%
2026-04-22 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0751 1.0751 1.0720 1.0720 0.0031 0.29%
2026-04-21 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0720 1.0720 1.0684 1.0684 0.0036 0.34%
2026-04-20 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0684 1.0684 1.0647 1.0647 0.0037 0.35%
2026-04-17 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0647 1.0647 1.0607 1.0607 0.0040 0.38%
2026-04-16 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0607 1.0607 1.0209 1.0209 0.0398 3.90%
2026-04-15 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0209 1.0209 1.0186 1.0186 0.0023 0.23%
2026-04-14 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0186 1.0186 1.0092 1.0092 0.0094 0.93%
2026-04-13 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2026-04-10 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0075 1.0075 0.9871 0.9871 0.0204 2.07%
2026-04-09 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9871 0.9871 0.9889 0.9889 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9889 0.9889 0.9274 0.9274 0.0615 6.63%
2026-04-07 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9274 0.9274 0.9278 0.9278 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9278 0.9278 0.9249 0.9249 0.0029 0.31%
2026-04-02 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9249 0.9249 0.9508 0.9508 -0.0259 -2.80%
2026-04-01 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9508 0.9508 0.9168 0.9168 0.0340 3.71%
2026-03-31 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9168 0.9168 0.9439 0.9439 -0.0271 -2.87%
2026-03-30 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9439 0.9439 0.9501 0.9501 -0.0062 -0.65%
2026-03-27 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9501 0.9501 0.9481 0.9481 0.0020 0.21%
2026-03-26 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9481 0.9481 0.9773 0.9773 -0.0292 -3.08%
2026-03-25 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9773 0.9773 0.9575 0.9575 0.0198 2.07%
2026-03-24 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9575 0.9575 0.9296 0.9296 0.0279 3.00%
2026-03-23 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9296 0.9296 0.9686 0.9686 -0.0390 -4.03%
2026-03-20 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9686 0.9686 0.9786 0.9786 -0.0100 -1.02%
2026-03-19 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9786 0.9786 1.0071 1.0071 -0.0285 -2.83%
2026-03-18 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0071 1.0071 0.9849 0.9849 0.0222 2.25%
2026-03-17 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9849 0.9849 1.0069 1.0069 -0.0220 -2.18%
2026-03-16 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0069 1.0069 0.9912 0.9912 0.0157 1.58%
2026-03-13 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9912 0.9912 1.0032 1.0032 -0.0120 -1.20%
2026-03-12 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0032 1.0032 1.0117 1.0117 -0.0085 -0.84%
2026-03-11 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0117 1.0117 1.0190 1.0190 -0.0073 -0.72%
2026-03-10 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0190 1.0190 0.9777 0.9777 0.0413 4.22%
2026-03-09 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9777 0.9777 0.9911 0.9911 -0.0134 -1.35%
2026-03-06 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9911 0.9911 0.9810 0.9810 0.0101 1.03%
2026-03-05 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9810 0.9810 0.9812 0.9812 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9812 0.9812 0.9912 0.9912 -0.0100 -1.01%
2026-03-03 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9912 0.9912 1.0241 1.0241 -0.0329 -3.21%
2026-03-02 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0241 1.0241 1.0431 1.0431 -0.0190 -1.82%
2026-02-27 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0431 1.0431 1.0479 1.0479 -0.0048 -0.46%
2026-02-26 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0479 1.0479 1.0528 1.0528 -0.0049 -0.47%
2026-02-25 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0528 1.0528 1.0585 1.0585 -0.0057 -0.54%
2026-02-24 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0585 1.0585 1.0398 1.0398 0.0187 1.80%
2026-02-13 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0398 1.0398 1.0515 1.0515 -0.0117 -1.11%
2026-02-12 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0515 1.0515 1.0269 1.0269 0.0246 2.40%
2026-02-11 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0269 1.0269 1.0261 1.0261 0.0008 0.08%
2026-02-10 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0261 1.0261 1.0202 1.0202 0.0059 0.58%
2026-02-09 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0202 1.0202 0.9818 0.9818 0.0384 3.91%
2026-02-06 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9818 0.9818 0.9884 0.9884 -0.0066 -0.67%
2026-02-05 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9884 0.9884 1.0003 1.0003 -0.0119 -1.19%
2026-02-04 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0003 1.0003 1.0183 1.0183 -0.0180 -1.77%
2026-02-03 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0183 1.0183 1.0023 1.0023 0.0160 1.60%
2026-02-02 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0023 1.0023 1.0401 1.0401 -0.0378 -3.63%
2026-01-30 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0401 1.0401 1.0423 1.0423 -0.0022 -0.21%
2026-01-29 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0423 1.0423 1.0594 1.0594 -0.0171 -1.61%
2026-01-28 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0594 1.0594 1.0384 1.0384 0.0210 2.02%
2026-01-27 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0384 1.0384 1.0268 1.0268 0.0116 1.13%
2026-01-26 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0268 1.0268 1.0413 1.0413 -0.0145 -1.39%
2026-01-23 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0413 1.0413 1.0418 1.0418 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0418 1.0418 1.0430 1.0430 -0.0012 -0.12%
2026-01-21 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0430 1.0430 1.0277 1.0277 0.0153 1.49%
2026-01-20 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0277 1.0277 1.0391 1.0391 -0.0114 -1.10%
2026-01-19 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0391 1.0391 1.0467 1.0467 -0.0076 -0.73%
2026-01-16 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0467 1.0467 1.0335 1.0335 0.0132 1.28%
2026-01-15 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0335 1.0335 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
2026-01-14 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0297 1.0297 1.0119 1.0119 0.0178 1.73%
2026-01-09 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0119 1.0119 0.9975 0.9975 0.0144 1.42%
2025-12-31 026173 路博迈港股通科技股票A 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.1850 0.82%
路博迈中国动力股票A 1.4318 0.12%
路博迈中国动力股票C 1.4160 0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
路博迈护航一年持有债券C 1.0109 0.05%
路博迈护航一年持有债券A 1.0252 0.04%
路博迈中高等级信用债A 1.0599 0.02%
路博迈添源纯债债券A 1.0198 0.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富移动互联股票C 3.9580 4.19%
汇添富移动互联股票D 3.9910 4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
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