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路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)

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今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0599
成立日期：2024-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0908亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

近一周路博迈中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2026-09-15	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-09-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-09-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-09-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%