路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)

今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0599
成立日期：2024-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0908亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

近一季路博迈中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2026-09-15	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-09-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2026-09-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-09-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-09-09	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-08	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2026-09-07	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2026-09-04	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-09-03	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%

2026-09-02	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-09-01	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2026-08-31	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-08-28	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0587	1.0587	1.0588	1.0588	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-08-24	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2026-08-21	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0587	1.0587	1.0588	1.0588	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2026-08-17	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2026-08-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%
2026-08-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%

2026-08-12	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2026-08-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-08-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%
2026-08-07	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-08-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-08-04	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-03	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2026-07-31	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-07-30	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-07-29	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-07-28	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-07-24	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-23	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-07-22	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0561	1.0561	1.0557	1.0557	0.0004	0.04%
2026-07-21	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-07-20	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2026-07-16	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-15	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-07-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-09	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2026-07-08	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2026-07-07	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-07-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%
2026-07-03	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-07-01	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-06-29	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0552	1.0552	1.0549	1.0549	0.0003	0.03%
2026-06-26	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-06-25	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-06-24	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-06-23	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0542	1.0542	1.0546	1.0546	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2026-06-18	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0545	1.0545	1.0541	1.0541	0.0004	0.04%
2026-06-17	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%