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路博迈中证A股指数增强C - 基金主页(代码:026176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9795 -0.0069 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9795
成立日期：2026-01-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.13%	-2.77%	-4.77%	-	-	-	-1.13%
同类排名		1294/5462	1393/5421	1707/5209				-

路博迈中证A股指数增强C(026176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9942	1.50%
2026-09-15	0.9795	-0.70%
2026-09-14	0.9864	0.20%
2026-09-11	0.9844	-1.31%
2026-09-10	0.9975	-0.72%
2026-09-09	1.0047	0.39%

路博迈中证A股指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.04%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	1.04%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.02%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.02%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.01%	0.99%

路博迈中证A股指数增强C(026176)基金档案

基金代码	026176	基金简称	路博迈中证A股指数增强C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%