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路博迈添源纯债债券A基金净值查询(023113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

近一周路博迈添源纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈添源纯债债券A(023113)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2026-09-14	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-09-11	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-10	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-09	023113	路博迈添源纯债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%