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国泰海通君得盈债券D基金盘中实时估值(023210)

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今天最新净值 1.1013 -0.0031 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

国泰海通君得盈债券D基金023210重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.76%	0.60%	0.0106%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%	-0.0136%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%	0.0154%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%	0.0483%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%	0.0389%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%	0.0053%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%	0.0066%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%	0.0024%
300475	香农芯创	0.0000	0.49%	0.42%	0.0021%
300408	三环集团	0.0000	0.48%	6.10%	0.0293%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.76%		0.1453%		%

国泰海通君得盈债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.58%	1.28%
2026-09-15	-0.28%	1.28%
2026-09-14	-0.05%	1.28%
2026-09-11	-0.50%	1.28%
2026-09-10	-0.25%	1.28%
2026-09-09	0.11%	1.28%
2026-09-08	-0.04%	1.28%
2026-09-07	0.42%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通君得盈债券D基金023210实时估值图

国泰君安君得盈债券D基金023210实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%