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国泰海通君得盈债券D - 基金主页(代码:023210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 -0.0031 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0078 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	-0.97%	-1.62%	-3.32%	4.77%	-	-	9.43%
同类排名	183/1517	1557/1757	1527/1763	1468/1706	200/1386			-

国泰海通君得盈债券D(023210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1077	0.58%
2026-09-15	1.1013	-0.28%
2026-09-14	1.1044	-0.05%
2026-09-11	1.1049	-0.50%
2026-09-10	1.1105	-0.25%
2026-09-09	1.1133	0.11%

国泰海通君得盈债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0030元

国泰海通君得盈债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.49%	0.42%
300408	三环集团	0.0000	0.48%	6.10%

国泰海通君得盈债券D(023210)基金档案

基金代码	023210	基金简称	国泰君安君得盈债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹刘晟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%