国泰海通君得盈债券D基金净值查询(023210)
今天最新净值
1.1044
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
0.0078 0.7111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1074
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱莹 刘晟
近一月,国泰海通君得盈债券D(023210)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1013 |
1.1043 |
1.1044 |
1.1074 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1044 |
1.1074 |
1.1049 |
1.1079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1049 |
1.1079 |
1.1105 |
1.1135 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1105 |
1.1135 |
1.1133 |
1.1163 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1133 |
1.1163 |
1.1121 |
1.1151 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1121 |
1.1151 |
1.1126 |
1.1156 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1126 |
1.1156 |
1.1080 |
1.1110 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1080 |
1.1110 |
1.1116 |
1.1146 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1116 |
1.1146 |
1.1099 |
1.1129 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1099 |
1.1129 |
1.1162 |
1.1192 |
-0.0063 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1162 |
1.1192 |
1.1188 |
1.1218 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1188 |
1.1218 |
1.1142 |
1.1172 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1142 |
1.1172 |
1.1164 |
1.1194 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1164 |
1.1194 |
1.1108 |
1.1138 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1108 |
1.1138 |
1.1095 |
1.1125 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1095 |
1.1125 |
1.1099 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1099 |
1.1129 |
1.1163 |
1.1193 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1163 |
1.1193 |
1.1144 |
1.1174 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1144 |
1.1174 |
1.1116 |
1.1146 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1116 |
1.1146 |
1.1293 |
1.1323 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1293 |
1.1323 |
1.1293 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023210 |
国泰海通君得盈债券D |
1.1293 |
1.1323 |
1.1194 |
1.1224 |
0.0099 |
0.88% |
