长城久益混合C(长城久益保本C)基金净值查询(002544)
今天最新净值
1.2609
-0.0073 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2708
0.0011 0.0889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3109
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1434亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：程书峰
近一月,长城久益混合C(002544)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2523 |
1.3023 |
1.2609 |
1.3109 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2609 |
1.3109 |
1.2682 |
1.3182 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2682 |
1.3182 |
1.2787 |
1.3287 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2787 |
1.3287 |
1.2853 |
1.3353 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2853 |
1.3353 |
1.2839 |
1.3339 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2839 |
1.3339 |
1.2876 |
1.3376 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2876 |
1.3376 |
1.2820 |
1.3320 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2820 |
1.3320 |
1.2830 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2830 |
1.3330 |
1.2816 |
1.3316 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2816 |
1.3316 |
1.2994 |
1.3494 |
-0.0178 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2994 |
1.3494 |
1.3023 |
1.3523 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
002544 |
长城久益混合C |
1.3023 |
1.3523 |
1.2997 |
1.3497 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2997 |
1.3497 |
1.3044 |
1.3544 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
002544 |
长城久益混合C |
1.3044 |
1.3544 |
1.2941 |
1.3441 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2941 |
1.3441 |
1.2846 |
1.3346 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2846 |
1.3346 |
1.2869 |
1.3369 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2869 |
1.3369 |
1.3038 |
1.3538 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
002544 |
长城久益混合C |
1.3038 |
1.3538 |
1.2979 |
1.3479 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2979 |
1.3479 |
1.2958 |
1.3458 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
002544 |
长城久益混合C |
1.2958 |
1.3458 |
1.3321 |
1.3821 |
-0.0363 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
002544 |
长城久益混合C |
1.3321 |
1.3821 |
1.3357 |
1.3857 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
002544 |
长城久益混合C |
1.3357 |
1.3857 |
1.3153 |
1.3653 |
0.0204 |
1.55% |
