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长城久益混合C(长城久益保本C) - 基金主页(代码:002544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2601 0.0078 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2708 0.0011 0.0889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3101
成立日期：2016-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1434亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：长城基金
基金经理：程书峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-1.87%	-6.06%	-7.63%	1.89%	19.89%	18.49%	33.91%
同类排名	1480/2282	1754/2314	1482/2307	1266/2292	1318/2265	1590/2173	1149/2101	-

长城久益混合C(002544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2548	-0.42%
2026-09-16	1.2601	0.62%
2026-09-15	1.2523	-0.68%
2026-09-14	1.2609	-0.58%
2026-09-11	1.2682	-0.82%
2026-09-10	1.2787	-0.51%

长城久益混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	分红	每份派现金0.0500元

长城久益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.74%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.01%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.59%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.58%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.28%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.58%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.36%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	1.35%	0.99%

长城久益混合C(002544)基金档案

基金代码	002544	基金简称	长城久益混合C	基金全称
发行日期	2016-04-07~2016-04-25	成立日期	2016-04-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程书峰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	0.1434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%