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鹏华睿投混合A(鹏华睿投混合) - 基金主页(代码:005434)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9857 0.0121 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9887 0.0245 1.2496% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2607
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3825亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.43%	-0.27%	-2.81%	-3.74%	8.21%	74.30%	42.12%	135.21%
同类排名	747/2282	1024/2314	812/2307	954/2292	814/2265	619/2173	660/2101	-

鹏华睿投混合A(005434)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9830	-0.14%
2026-09-16	1.9857	0.61%
2026-09-15	1.9736	-0.03%
2026-09-14	1.9742	-0.06%
2026-09-11	1.9753	-0.65%
2026-09-10	1.9883	-0.24%

鹏华睿投混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	0.51%	3.35%
301308	江波龙	0.0000	0.47%	5.65%
600487	亨通光电	0.0000	0.47%	7.28%
688525	XD佰维存	0.0000	0.41%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	0.40%	3.11%
688347	华虹宏力	0.0000	0.39%	4.17%
300136	信维通信	0.0000	0.38%	0.91%
300857	协创数据	0.0000	0.32%	-0.52%
002281	光迅科技	0.0000	0.30%	1.09%
002156	通富微电	0.0000	0.29%	1.20%

鹏华睿投混合A(005434)基金档案

基金代码	005434	基金简称	鹏华睿投混合A	基金全称
发行日期	2018-02-28~2018-03-27	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘方正	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.55亿元	最近份额	1.3825亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%