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华润元大双鑫债券C - 基金主页(代码:003723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3327 0.0079 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3207 0.0032 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.03%	-1.16%	-0.78%	-0.20%	10.53%	15.77%	32.23%
同类排名	974/1517	539/1763	1207/1765	863/1723	1107/1389	583/1149	266/961	-

华润元大双鑫债券C(003723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3314	-0.10%
2026-09-16	1.3327	0.60%
2026-09-15	1.3248	0.03%
2026-09-14	1.3244	-0.35%
2026-09-11	1.3291	-0.20%
2026-09-10	1.3318	-0.29%

华润元大双鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.73%	3.01%
603267	鸿远电子	0.0000	0.61%	2.57%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%
000066	中国长城	0.0000	0.60%	2.65%
002156	通富微电	0.0000	0.60%	1.20%
688170	德龙激光	0.0000	0.60%	0.46%
603893	瑞芯微	0.0000	0.59%	2.79%
688213	思特威-W	0.0000	0.59%	1.87%
002430	杭氧股份	0.0000	0.56%	-5.19%

华润元大双鑫债券C(003723)基金档案

基金代码	003723	基金简称	华润元大双鑫债券C	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-03	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.1051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%