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华润元大量化优选混合A(华润元大医疗) - 基金主页(代码:000646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9067 -0.0355 -1.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1924 0.0666 3.1344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9067
成立日期：2014-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.069亿份
最近份额：0.1277亿
最近资产：0.19亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	-2.32%	-5.44%	-25.97%	1.50%	55.73%	37.32%	114.68%
同类排名	2183/4980	2541/5415	3243/5421	5206/5356	2499/4731	2029/4206	1468/3661	-

华润元大量化优选混合A(000646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9072	0.03%
2026-09-14	1.9067	-1.86%
2026-09-11	1.9422	-0.77%
2026-09-10	1.9573	0.11%
2026-09-09	1.9551	0.14%
2026-09-08	1.9524	-0.29%

华润元大量化优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	6.72%	2.89%
603228	景旺电子	0.0000	6.70%	0.98%
002384	东山精密	0.0000	5.94%	2.18%
688008	澜起科技	0.0000	5.70%	0.56%
002008	大族激光	0.0000	5.48%	3.11%
00981	中芯国际	0.0000	5.19%	1.11%
300476	胜宏科技	0.0000	4.81%	1.77%
002080	中材科技	0.0000	4.77%	3.23%
06166	剑桥科技	0.0000	4.65%	6.86%
300604	长川科技	0.0000	4.56%	3.35%

华润元大量化优选混合A(000646)基金档案

基金代码	000646	基金简称	华润元大量化优选混合A	基金全称	华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
发行日期	2014-07-09	成立日期	2014-08-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李武群	基金托管人	农业银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1277亿	成立份额	4.069亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	0.67%
华润元大核心动力混合C	1.1060	0.28%
华润元大核心动力混合A	1.1400	0.27%
华润元大润丰纯债债券A	1.0922	0.06%
华润元大润丰纯债债券C	1.0893	0.06%
华润元大润泽债券C	1.1247	0.04%
华润元大量化优选A	1.9072	0.03%
华润元大润鑫债券A	1.1849	0.03%
华润元大双鑫债券A	1.3553	0.03%
华润元大双鑫债券C	1.3248	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%