基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华润元大核心动力混合A - 基金主页(代码:009882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1400 0.0031 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 0.0345 3.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1400
成立日期：2020-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1937亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.28%	-1.49%	-2.50%	-25.96%	10.57%	107.05%	113.28%	15.16%
同类排名	3078/4982	1149/5419	1500/5423	5207/5358	1572/4733	787/4208	295/3661	-

华润元大核心动力混合A(009882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1696	2.60%
2026-09-15	1.1400	0.27%
2026-09-14	1.1369	-2.61%
2026-09-11	1.1666	0.32%
2026-09-10	1.1629	-0.43%
2026-09-09	1.1679	0.92%

华润元大核心动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	5.66%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	5.12%	3.11%
300476	胜宏科技	0.0000	4.17%	1.77%
002080	中材科技	0.0000	4.10%	3.23%
06166	剑桥科技	0.0000	4.09%	6.86%
00981	中芯国际	0.0000	4.05%	1.11%
300604	长川科技	0.0000	3.81%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	3.50%	0.60%
603061	金海通	0.0000	3.38%	4.63%

华润元大核心动力混合A(009882)基金档案

基金代码	009882	基金简称	华润元大核心动力混合A	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-08-19	成立日期	2020-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏毅	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%