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华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50) - 基金主页(代码:000835)

今天最新净值 3.0800 0.0271 0.89% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.1462 0.0062 0.1983% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0800
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:7.146亿份
  • 最近份额:0.6089亿
  • 最近资产:1.32亿元
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李武群
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.75% -1.72% -5.09% -7.35% -3.47% 31.68% 19.29% 214.16%
同类排名 3343/4773 3174/5467 2157/5421 2315/5238 3069/4400 2198/2954 1490/2253 -
华润元大富时中国A50指数A(000835)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.0653 -0.48%
2026-09-16 3.0800 0.89%
2026-09-15 3.0529 -0.94%
2026-09-14 3.0819 -0.58%
2026-09-11 3.0999 -0.61%
2026-09-10 3.1189 -0.28%
华润元大富时中国A50指数A基金动态
华润元大富时中国A50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.42% -1.24%
600519 贵州茅台 0.0000 6.37% -0.05%
300308 中际旭创 0.0000 6.06% 0.60%
601398 工商银行 0.0000 4.69% 0.97%
688256 寒武纪 0.0000 4.25% 5.89%
688041 海光信息 0.0000 3.67% 3.01%
300502 新易盛 0.0000 3.61% 1.64%
601138 工业富联 0.0000 3.54% 2.61%
600036 招商银行 0.0000 3.13% 1.47%
600900 长江电力 0.0000 2.77% 1.35%
华润元大富时中国A50指数A(000835)基金档案
基金代码 000835 基金简称 华润元大富时中国A50指数A 基金全称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 李武群 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 1.32亿元 最近份额 0.6089亿 成立份额 7.146亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%