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华润元大双鑫债券A - 基金主页(代码:003680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3549 -0.0047 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3505 0.0033 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3549
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0824亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-1.09%	-1.03%	-0.26%	-0.51%	10.17%	15.42%	35.20%
同类排名	1096/1519	1623/1758	1355/1764	833/1709	1152/1388	610/1151	276/961	-

华润元大双鑫债券A(003680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3553	0.03%
2026-09-14	1.3549	-0.35%
2026-09-11	1.3596	-0.21%
2026-09-10	1.3625	-0.29%
2026-09-09	1.3664	-0.07%
2026-09-08	1.3674	-0.18%

华润元大双鑫债券A基金动态

华润元大双鑫债券A 罗黎军离任华润元大双鑫债券

华润元大双鑫债券A、C成立于2017年3月24日，截至2023年3月30日，其今年来收益率分别为2.07%、2.03%，成立来收益率分别为17.07%、14.84%，累计净值分别为1.1708元、1.1485元。
标签：收益率债券研究员研究收益成立离任港股关联基金：华润元大双鑫债券A

华润元大双鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.73%	3.01%
603267	鸿远电子	0.0000	0.61%	2.57%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%
000066	中国长城	0.0000	0.60%	2.65%
002156	通富微电	0.0000	0.60%	1.20%
688170	德龙激光	0.0000	0.60%	0.46%
603893	瑞芯微	0.0000	0.59%	2.79%
688213	思特威-W	0.0000	0.59%	1.87%
002430	杭氧股份	0.0000	0.56%	-5.19%

华润元大双鑫债券A(003680)基金档案

基金代码	003680	基金简称	华润元大双鑫债券A	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-03	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.0824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	0.67%
华润元大核心动力混合C	1.1060	0.28%
华润元大核心动力混合A	1.1400	0.27%
华润元大润丰纯债债券A	1.0922	0.06%
华润元大润丰纯债债券C	1.0893	0.06%
华润元大润泽债券C	1.1247	0.04%
华润元大量化优选A	1.9072	0.03%
华润元大润鑫债券A	1.1849	0.03%
华润元大双鑫债券A	1.3553	0.03%
华润元大双鑫债券C	1.3248	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%