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华润元大润丰纯债债券C - 基金主页(代码:015064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0899 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0392亿
最近资产：8.45亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：金兴健曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-	0.23%	0.47%	2.14%	3.66%	6.70%	7.56%
同类排名	1581/2488	2184/2520	297/2515	1744/2504	1591/2453	1675/2168	1483/1723	-

华润元大润丰纯债债券C(015064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0902	0.03%
2026-09-16	1.0899	0.06%
2026-09-15	1.0893	0.06%
2026-09-14	1.0886	-0.02%
2026-09-11	1.0888	-0.06%
2026-09-10	1.0895	-0.04%

华润元大润丰纯债债券C(015064)基金档案

基金代码	015064	基金简称	华润元大润丰纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-07-20~2022-10-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金兴健曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	8.45亿	最近份额	8.0392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%