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华润元大稳健债券C - 基金主页(代码:001213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2015-10-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8943亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.04%	0.07%	0.11%	0.93%	1.98%	6.46%	12.28%
同类排名	2461/2488	1147/2522	1878/2515	2428/2504	2380/2453	2095/2168	1521/1723	-

华润元大稳健债券C(001213)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0874	-0.01%
2026-09-17	1.0875	0.01%
2026-09-16	1.0874	0.00%
2026-09-15	1.0874	-0.01%
2026-09-14	1.0875	0.01%
2026-09-11	1.0874	0.03%

华润元大稳健债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0154元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0120元
2016-07-06	2016-07-07	2016-07-08	分红	每份派现金0.0078元

华润元大稳健债券C(001213)基金档案

基金代码	001213	基金简称	华润元大稳健债券C	基金全称
发行日期	2015-09-01~2015-10-14	成立日期	2015-10-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程涛涛	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	4.8943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%