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华润元大稳健债券C(001213)基金分红送配

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今天最新净值 1.0875 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2015-10-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8943亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0154元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	每份派现金0.0120元
2016-07-06	2016-07-07	2016-07-08	每份派现金0.0078元

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%